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环球印务(002799)现金流量表图
环球印务(002799)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228779.26154343.7767452.40290425.76266080.91
收到的税费返还(万元)3.773.773.0586.2914.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2128.57805.17319.662616.651092.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)230911.59155152.7167775.11293128.70267188.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202775.30135405.0561847.77273380.63243915.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11059.157836.554805.8814945.1711358.16
支付的各项税费(万元)4543.783315.291443.604956.163715.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4008.741856.47747.752574.142757.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)222386.97148413.3768845.00295856.10261745.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8524.636739.34-1069.89-2727.405442.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)138.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.496.691.151.151.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)143.496.691.151.151.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20466.4412750.326555.218774.473286.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)823.87823.87823.87920.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)21290.3113574.187379.089695.405030.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21146.82-13567.50-7377.93-9694.25-5029.66
吸收投资收到的现金(万元)------73753.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39347.1129152.2418200.0051356.8639017.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)826.71654.37--7233.786995.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)40173.8329806.6118200.00132343.9046013.44
偿还债务支付的现金(万元)42689.9436789.9425389.9438487.3230737.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5103.703878.522524.813139.243491.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6813.854665.182275.2917181.9517114.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)54607.4845333.6430190.0358808.5251343.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14433.66-15527.03-11990.0373535.38-5329.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-27055.85-22355.18-20437.8561113.74-4916.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88726.7788726.7788726.7727613.0327613.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)61670.9266371.5968288.9288726.7722696.26
净利润(万元)--6519.44--10726.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--527.33--1473.63--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--251.82--418.02--
长期待摊费用摊销(万元)--136.72--273.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.19--0.73--
固定资产报废损失(万元)------37.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1162.76--1884.98--
投资损失(万元)---423.30---269.64--
递延所得税资产减少(万元)---79.21---299.50--
递延所得税负债增加(万元)------19.75--
存货的减少(万元)--4416.19--1882.13--
经营性应收项目的减少(万元)---6115.44---30188.71--
经营性应付项目的增加(万元)---974.49--8632.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6739.34---2727.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66371.59--88726.77--
减:现金的期初余额(万元)--88726.77--27613.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22355.18--61113.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.61--166.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-092023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-102023-04-292023-04-292023-10-24
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