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崇达技术(002815)现金流量表图
崇达技术(002815)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527701.59393281.26252905.13117614.83537982.83
收到的税费返还(万元)25809.7019499.1011910.266315.2529347.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16095.0917347.6215676.9611769.1334386.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569606.38430127.98280492.35135699.21601717.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314569.83218108.99143236.6567541.25323490.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93312.4567141.6744115.9921306.4888097.88
支付的各项税费(万元)13833.4110049.138472.724759.4117665.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29294.3628101.5224499.2112861.3253797.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451010.05323401.31220324.57106468.46483052.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118596.33106726.6760167.7829230.75118665.14
收回投资收到的现金(万元)590790.00336190.00205190.0086390.00312725.00
取得投资收益收到的现金(万元)4260.261938.57898.96317.911925.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3770.00342.44316.47203.862170.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2966.750.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)601787.01338471.01206405.4486911.77316821.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135929.4894337.2170534.0040656.61115919.75
投资支付的现金(万元)771925.00537064.01369464.01101043.66286010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19000.000.000.00--2925.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)926854.48631401.22439998.01141700.27404854.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-325067.47-292930.21-233592.58-54788.49-88033.67
吸收投资收到的现金(万元)199454.85199249.13199249.12198684.7641173.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--37503.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46397.8337741.1927741.1918617.6025740.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23147.8325100.0012000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269000.51262090.32238990.31217302.3666913.39
偿还债务支付的现金(万元)29921.6518950.9710934.468162.3515102.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34613.0234198.5032665.24149.3430514.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1082.801082.541082.54--1786.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3487.3230.0930.09165.835046.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68021.9953179.5743629.808477.5350664.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)200978.52208910.75195360.51208824.8316249.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2078.14891.59457.43-833.732591.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3414.4723598.8022393.15182433.3649472.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107455.28107455.28107455.28107455.2857983.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104040.80131054.07129848.42289888.64107455.28
净利润(万元)42165.53--30916.72--67537.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16551.86--5009.21--7786.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1750.57--734.88--1735.17
长期待摊费用摊销(万元)3204.23--2008.29--4155.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3375.90--1796.82--6231.61
固定资产报废损失(万元)72.27--8.72--438.36
公允价值变动损失(万元)-2355.61---768.80---939.34
财务费用(万元)4510.50---1284.03--4692.58
投资损失(万元)941.47--367.48--2839.78
递延所得税资产减少(万元)-1999.39---2529.12---998.14
递延所得税负债增加(万元)135.88---1170.08---25.19
存货的减少(万元)-9057.14--4204.23--15337.79
经营性应收项目的减少(万元)-12848.75---2096.18---8089.19
经营性应付项目的增加(万元)30490.94--4263.00---20850.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)118596.33--60167.78--118665.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104040.80--129848.42--107455.28
减:现金的期初余额(万元)107455.28--107455.28--57983.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3414.47--22393.15--49472.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1961.49--939.05--1889.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-212023-04-272023-04-18
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-212023-04-272023-04-18
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