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洪汇新材(002802)现金流量表图
洪汇新材(002802)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23689.4515684.958233.2948415.3637986.44
收到的税费返还(万元)117.5437.6837.68375.61287.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)242.80198.30171.36137.46115.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)24049.7915920.928442.3348928.4338388.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10546.647146.033003.5920759.7717462.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3920.702901.671896.105210.594224.07
支付的各项税费(万元)1180.92777.98322.711998.601804.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1105.99731.50299.631803.331431.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)16754.2511557.185522.0229772.3024921.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7295.544363.752920.3119156.1413466.88
收回投资收到的现金(万元)62500.0042500.0019000.0064650.0049850.00
取得投资收益收到的现金(万元)604.54414.38201.27531.04410.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.5632.00--64.1268.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)63384.1042946.3819201.2765245.1650328.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)532.40517.9465.421969.561421.02
投资支付的现金(万元)61016.0040000.0023000.0080016.0061700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)61548.4040517.9423065.4281985.5663121.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1835.702428.44-3864.16-16740.40-12792.37
吸收投资收到的现金(万元)--------1723.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1723.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------1723.871723.87
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8469.708469.7055.764333.704333.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.2919.3532.3738.147.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8509.988489.0588.134371.844341.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8509.98-8489.05-88.13-2647.98-2617.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.3819.12-17.78128.54146.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)671.64-1677.74-1049.76-103.71-1796.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6652.886652.886652.886756.596756.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7324.534975.145603.126652.884960.34
净利润(万元)--2632.43--8455.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--103.76---201.02--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--50.01--100.24--
长期待摊费用摊销(万元)------7.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.58---17.13--
固定资产报废损失(万元)--1021.88--1.85--
公允价值变动损失(万元)---162.34---197.50--
财务费用(万元)---18.49---127.34--
投资损失(万元)---245.42---396.55--
递延所得税资产减少(万元)--72.26---30.15--
递延所得税负债增加(万元)---8.52--86.97--
存货的减少(万元)--290.92---502.07--
经营性应收项目的减少(万元)--1358.00--15426.27--
经营性应付项目的增加(万元)---1122.10---6455.59--
其他(万元)--358.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4363.75--19156.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4975.14--6652.88--
减:现金的期初余额(万元)--6652.88--6756.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1677.74---103.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.50--29.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-272023-04-292023-04-072022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-072023-10-29
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