中财网 中财网股票行情
洪汇新材(002802)现金流量表图
洪汇新材(002802)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17383.556923.8729333.5321907.1314596.29
收到的税费返还(万元)27.67--61.8545.2845.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74.4248.9091.6193.9752.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17485.636972.7729487.0022046.3814694.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8539.874072.8817612.6612842.528830.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2959.301821.105222.354109.572981.12
支付的各项税费(万元)799.13283.651497.561091.25568.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1127.41504.222434.881739.781009.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13425.726681.8526767.4619783.1213390.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4059.91290.922719.542263.261304.39
收回投资收到的现金(万元)46000.0016500.0080000.0061000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)305.71134.11772.30547.10376.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.301.1530.2226.7414.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46307.0116635.2680802.5161573.8445391.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)392.34327.941114.19899.79469.12
投资支付的现金(万元)52500.0020500.0067500.0057500.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52892.3420827.9468614.1958399.7939469.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6585.33-4192.6812188.323174.055922.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----6616.714475.050.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.83----3332.012691.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12.8312.839948.637807.062691.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12.83-12.83-9948.63-7807.06-2691.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)95.0525.29124.43107.2992.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2443.19-3889.305083.67-2262.464627.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11032.6611032.665948.995948.995948.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8589.477143.3611032.663686.5410576.02
净利润(万元)2134.57--5924.01--2706.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.71------192.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.51--99.22--49.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.01---15.37---8.53
固定资产报废损失(万元)30.45--1835.37--919.61
公允价值变动损失(万元)-90.95---242.25---140.57
财务费用(万元)-94.46---123.45---91.91
投资损失(万元)-156.42---464.52---237.84
递延所得税资产减少(万元)-9.71---17.62---34.71
递延所得税负债增加(万元)-1.57--0.35--0.71
存货的减少(万元)-575.19--666.51--32.76
经营性应收项目的减少(万元)2883.84---5830.36---2815.42
经营性应付项目的增加(万元)-1050.75--770.17--633.75
其他(万元)----14.43--69.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4059.91------1304.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8589.47--11032.66--10576.02
减:现金的期初余额(万元)11032.66--5948.99--5948.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2443.19------4627.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.03------16.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至洪汇新材（002802）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。