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坚朗五金(002791)现金流量表图
坚朗五金(002791)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137527.65844902.50601746.51371096.18160130.70
收到的税费返还(万元)86.64994.37375.64324.0577.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3469.347082.2311890.714474.972791.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141083.63852979.10614012.86375895.21162999.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124514.30520203.68415530.96276157.83129547.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49542.68185142.17134992.2891524.5541814.81
支付的各项税费(万元)14313.9644536.1232658.3823665.6515041.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13748.9053180.9740591.7527304.7212537.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202119.84803062.93623773.38418652.75198942.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61036.2149916.16-9760.52-42757.54-35943.07
收回投资收到的现金(万元)40601.00160482.00144131.77130430.0092900.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.331097.51986.56930.61165.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.37883.77148.7479.8676.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--104.19104.19104.19104.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40807.70162567.48145371.26131544.6693245.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4355.5334413.1119555.8213109.309572.24
投资支付的现金(万元)28000.00172231.00135081.00113401.00101701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.14------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32355.53206644.24154636.82126510.30111273.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8452.17-44076.77-9265.565034.36-18027.39
吸收投资收到的现金(万元)790.002776.741244.741337.24660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)790.002776.741244.741337.24660.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5140.9216208.9627354.9825120.5320076.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5930.9218985.7028599.7226757.7720736.53
偿还债务支付的现金(万元)1478.2956687.4747366.9733518.6518246.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)566.279760.429265.038570.381910.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3360.763360.763313.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4551.815057.133328.501353.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3356.7470999.6961689.1345417.5421510.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2574.18-52013.99-33089.41-18659.77-774.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.53308.71-231.11-501.71-407.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49981.32-45865.89-52346.61-56884.66-55152.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117302.56163168.44163168.44163168.44163168.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67321.24117302.56110821.84106283.79108016.03
净利润(万元)--35027.27--2142.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13604.63--6174.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2984.58--1555.33--
长期待摊费用摊销(万元)--1944.10--946.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.77---27.23--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---68.41---27.24--
财务费用(万元)--2372.33--1864.99--
投资损失(万元)---420.37--906.44--
递延所得税资产减少(万元)--1635.21---1802.24--
递延所得税负债增加(万元)---115.72--1851.69--
存货的减少(万元)---5493.37---13927.57--
经营性应收项目的减少(万元)--47508.85--17906.24--
经营性应付项目的增加(万元)---65468.56---70607.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49916.16---42757.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117302.56--106283.79--
减:现金的期初余额(万元)--163168.44--163168.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45865.89---56884.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5106.56--2669.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-292023-04-29
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