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通用股份(601500)现金流量表图
通用股份(601500)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330703.20205552.0699192.18388188.13301133.38
收到的税费返还(万元)3322.052596.97437.9519023.6716326.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2701.192642.48747.212803.961617.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)336726.44210791.52100377.34410015.76319077.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217342.26139028.8389417.33330246.24273223.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31662.2221071.779847.6242671.7132400.50
支付的各项税费(万元)4143.132689.861834.091838.061478.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14207.798110.911881.8318320.7215466.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)267355.41170901.37102980.87393076.73322569.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69371.0439890.15-2603.5316939.02-3492.52
收回投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.001243.62443.62
取得投资收益收到的现金(万元)238.12175.9134.432284.562432.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2700.002700.002700.006598.717894.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20100.0020100.0020000.0038500.00118500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)24238.1224175.9123934.4348626.89129270.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93643.0863379.7023811.3176476.6946292.00
投资支付的现金(万元)1320.001320.001230.002130.001230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)734.0018713.117443.6620000.00110100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)95697.0883412.8032484.9798606.69157622.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71458.96-59236.89-8550.53-49979.81-28351.22
吸收投资收到的现金(万元)100339.53100339.53100244.70931.00882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------931.00882.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)234841.88186874.75125313.23306743.46213151.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)335181.40287214.28225557.93307674.46214033.69
偿还债务支付的现金(万元)273531.34216856.17109768.53233373.91151233.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15062.426910.693476.7920793.7717749.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1118.32100.00100.00309.394504.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)289712.09223866.86113345.32254477.06173487.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45469.3163347.42112212.6153197.3940546.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)791.54968.50-203.83185.39-632.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)44172.9244969.18100854.7220342.008070.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47666.4447666.4447666.4427324.4527324.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)91839.3792635.62148521.1647666.4435394.65
净利润(万元)--5803.49--1500.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1431.42--3120.51--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--507.05--999.73--
长期待摊费用摊销(万元)--2456.11--5368.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---728.69---12.06--
固定资产报废损失(万元)------34.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6025.53--12577.85--
投资损失(万元)---1141.77---2879.86--
递延所得税资产减少(万元)---100.96---268.42--
递延所得税负债增加(万元)---37.51---223.84--
存货的减少(万元)--12788.52---8935.72--
经营性应收项目的减少(万元)---13953.72---1214.45--
经营性应付项目的增加(万元)--9840.57---26857.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39890.15--16939.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92635.62--47666.44--
减:现金的期初余额(万元)--47666.44--27324.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44969.18--20342.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--956.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.09--37.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-272023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-262022-10-29
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