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顾家家居(603816)现金流量表图
顾家家居(603816)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1398549.76890025.65397586.041912053.661395960.91
收到的税费返还(万元)20473.4513763.026816.1334413.3930443.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47780.4829654.8013484.5066357.1934065.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1466803.69933443.47417886.662012824.251460469.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)843524.54534377.84247500.881120207.76873665.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)225334.01151608.8183380.37320038.58229598.49
支付的各项税费(万元)80580.5354183.4421158.40106825.1185776.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175435.47115552.6750617.39224802.20183995.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1324874.55855722.76402657.041771873.661373035.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141929.1477720.7115229.62240950.5987434.40
收回投资收到的现金(万元)28270.3213820.3212820.326683.92--
取得投资收益收到的现金(万元)6465.603067.050.565378.093497.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.8533.7332.501885.53624.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8035.708035.70------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1724.031000.00--59535.6158642.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)44549.5025956.8012853.3873483.1562764.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130560.5796952.9657515.42147567.65121036.99
投资支付的现金(万元)------515.42510.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.0010184.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)131560.5797952.9658515.42158267.45121547.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87011.07-71996.16-45662.04-84784.30-58782.17
吸收投资收到的现金(万元)885.00750.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)885.00750.00--600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)404025.06297025.06176015.06443234.38346302.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1542.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)404910.06297775.06176015.06445377.23346902.85
偿还债务支付的现金(万元)241424.69205924.69127814.69365344.98284188.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99752.945835.003866.3992938.8589906.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1949.941949.94--4549.093214.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27743.5820495.157042.9726019.6420289.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)368921.22232254.84138724.05484303.47394385.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35988.8465520.2237291.01-38926.24-47482.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.00315.09-696.445577.332265.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)90878.9171559.856162.16122817.38-16564.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)436286.38436286.38436286.38313469.01313469.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)527165.29507846.23442448.54436286.38296904.19
净利润(万元)--92343.12--184756.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4862.23--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2032.69--4271.30--
长期待摊费用摊销(万元)--3771.85--7535.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---652.11---836.47--
固定资产报废损失(万元)--351.80--781.15--
公允价值变动损失(万元)---653.64--349.36--
财务费用(万元)---1404.82---7284.94--
投资损失(万元)---1376.46---4718.49--
递延所得税资产减少(万元)--2163.23---2697.16--
递延所得税负债增加(万元)---760.22--1408.50--
存货的减少(万元)--20661.76--44436.37--
经营性应收项目的减少(万元)---22949.46--57851.45--
经营性应付项目的增加(万元)---41944.78---101441.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77720.71--240950.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--507846.23--436286.38--
减:现金的期初余额(万元)--436286.38--313469.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--71559.85--122817.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1357.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9081.58--22330.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
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