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重庆建工(600939)现金流量表图
重庆建工(600939)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3875889.872930748.711970386.821147588.294562314.92
收到的税费返还(万元)--5.61--1.26512.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1035.03--499.261716.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)436288.49543635.01269111.29158458.67602052.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4314210.613475424.362240259.071306547.485166597.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3468965.552764041.251878649.721210159.084163313.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189434.24136661.6094916.4056697.11192403.03
支付的各项税费(万元)116265.1790604.3365768.4537040.45129837.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)---2521.50--500.001500.46
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)511777.58561065.51283585.18184969.02555362.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4287332.243549851.192323656.251489365.675042416.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26878.38-74426.83-83397.18-182818.19124180.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2040.791108.27140.00--1441.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8294.553936.253807.111408.1310832.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8289.25--1001.1926233.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18626.9913333.778950.642409.3238507.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19306.6612993.839920.564462.3928474.99
投资支付的现金(万元)39354.0024706.5023188.5011596.0042755.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2965.58--1378.2914502.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61732.2140665.9135783.0717436.6885732.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43105.22-27332.14-26832.43-15027.37-47224.50
吸收投资收到的现金(万元)----4941.75--7000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1326653.691008918.49712669.69343835.80937552.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--138441.75--13200.00157893.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1514095.441147360.24820111.44357035.801102445.39
偿还债务支付的现金(万元)1202332.65907252.85615559.09231855.43822438.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81413.0853443.0334479.7719470.6274796.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)673.08167.81----461.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--242803.82--41028.17301104.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1517817.741203499.70850761.40292354.221198338.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3722.30-56139.46-30649.9664681.58-95892.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.05-13.1212.202.3421.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19962.19-157911.55-140867.36-133161.63-18914.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)441044.26441044.26441044.26459958.80459958.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)421082.07283132.71300176.90326797.17441044.26
净利润(万元)4502.34--12384.87--16006.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------911.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14349.02--7219.91--11355.77
长期待摊费用摊销(万元)--------790.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3780.24---2476.85---12559.23
固定资产报废损失(万元)13334.13--5459.53--54.96
公允价值变动损失(万元)-11145.93------1203.14
财务费用(万元)66670.39--29487.18--62600.92
投资损失(万元)5180.77--5284.63--6257.99
递延所得税资产减少(万元)-8148.74--48.90---5809.16
递延所得税负债增加(万元)1071.66---44.89--249.99
存货的减少(万元)96875.80---49944.14--184460.22
经营性应收项目的减少(万元)-361229.90--182233.72---518169.07
经营性应付项目的增加(万元)155578.00---272329.94--326355.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------124180.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)421082.07--298991.20--436316.69
减:现金的期初余额(万元)436316.69--436316.69--454253.61
加:现金等价物的期末余额(万元)--------4727.57
减:现金等价物的期初余额(万元)--------5705.19
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------18914.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------38827.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-292023-08-302023-04-292023-04-27
更新时间2024-04-252023-10-312023-08-302023-04-292023-04-27
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