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国检集团(603060)现金流量表图
国检集团(603060)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157612.31102994.4549767.70215480.93139577.29
收到的税费返还(万元)64.0564.0563.42229.4452.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11941.379081.403597.6215847.6614899.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)169617.73112139.9053428.74231558.03154528.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56545.1338194.5421282.1175117.0155053.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74740.1051282.2228267.5990414.6664387.18
支付的各项税费(万元)13884.5211091.266816.4617862.3914134.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22046.7614227.747684.4320531.9820292.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)167216.52114795.7564050.58203926.04153867.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2401.21-2655.84-10621.8427631.99661.03
收回投资收到的现金(万元)------252.13252.13
取得投资收益收到的现金(万元)258.83238.24----428.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.684.180.2422.6518.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)264.51242.420.24274.79699.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33288.9816433.865208.5933361.9025977.78
投资支付的现金(万元)------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2208.071630.34--8446.56--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)35497.0418064.205208.5942108.4632990.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35232.54-17821.79-5208.35-41833.68-32290.84
吸收投资收到的现金(万元)689.51689.51639.843842.763172.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105021.8042761.1412521.35103911.2879200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1696.821132.04261.472157.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)107408.1344582.6913422.66109911.0882372.75
偿还债务支付的现金(万元)66122.1818140.006830.0070080.5048010.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13340.2111140.17770.6313087.8610305.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1929.05678.08--2867.15850.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3607.391903.401093.5111776.477873.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)83069.7931183.578694.1494944.8466190.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24338.3413399.124728.5214966.2416182.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.9443.48-24.4085.4497.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8456.05-7035.04-11126.06849.99-15349.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30413.4530413.4530413.4529563.4629563.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)21957.4123378.4219287.3930413.4514214.08
净利润(万元)--2683.19--34136.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.30--978.10--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--891.11--1792.25--
长期待摊费用摊销(万元)--927.29--1903.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.32---27.44--
固定资产报废损失(万元)--38.52--133.80--
公允价值变动损失(万元)------20.24--
财务费用(万元)--2123.00--3819.68--
投资损失(万元)---293.15---505.93--
递延所得税资产减少(万元)---426.73---1242.10--
递延所得税负债增加(万元)---119.14---238.10--
存货的减少(万元)---3549.53---1495.96--
经营性应收项目的减少(万元)---7712.66---33813.39--
经营性应付项目的增加(万元)---7198.10--2529.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2655.84--27631.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23378.42--30413.45--
减:现金的期初余额(万元)--30413.45--29563.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7035.04--849.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1361.66--3738.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2773.15--5413.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-272023-10-31
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