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中国核建(601611)现金流量表图
中国核建(601611)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5637989.233434813.441652467.118896412.135680016.04
收到的税费返还(万元)10615.633741.23628.7476466.7340700.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)277513.44273365.62120778.42458104.28433349.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)5926118.303711920.291773874.279430983.146154066.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5903404.033911498.372317419.217817597.235897374.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)827059.06525466.02304249.711006824.20808372.09
支付的各项税费(万元)163619.69136252.9148875.23261317.47164557.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)625990.15447394.11270108.57785529.55720990.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7520072.945020611.402940652.729871268.457591295.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1593954.64-1308691.12-1166778.45-440285.32-1437229.18
收回投资收到的现金(万元)75962.8771566.2170198.48119423.5498066.64
取得投资收益收到的现金(万元)16859.4716859.473060.0230239.6615101.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)869.4384.2344.33474.27358.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)37.61--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10111.837383.00----3000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)103841.2195892.9173302.83150137.46116525.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135476.1778699.3169026.18551017.58308425.23
投资支付的现金(万元)18710.0117789.5820463.59125034.20120921.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------611.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33718.199680.85--855.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)187904.37106169.7489489.77677518.12429346.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84063.16-10276.83-16186.94-527380.66-312820.90
吸收投资收到的现金(万元)6408.035958.031012.56257134.186555.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6408.035958.031012.567155.546555.54
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4134519.432947086.001449445.523975780.523577629.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)205395.0018501.01216071.29601371.82234049.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4346322.462971545.041666529.374834286.513818233.97
偿还债务支付的现金(万元)2744002.951900818.03709475.352651772.681442366.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284712.92181943.8773567.46340491.46252154.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21334.293835.60449.5927523.9925139.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40524.5927120.5617518.85538019.70369381.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3069240.462109882.47800561.653530283.842063902.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1277082.00861662.57865967.721304002.671754331.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.8189.98342.461029.282259.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-400986.60-457215.39-316655.20337365.986541.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1669904.521669904.521669904.521332538.541332538.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1268917.911212689.131353249.311669904.521339079.66
净利润(万元)--125282.83--245460.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3577.85--3614.23--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--144924.40--165067.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1714.96--4615.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--228.24--1157.91--
固定资产报废损失(万元)--163.10--444.24--
公允价值变动损失(万元)---286.14---3080.34--
财务费用(万元)--133829.87--212065.08--
投资损失(万元)---12457.03---27944.27--
递延所得税资产减少(万元)---1956.26---32820.17--
递延所得税负债增加(万元)---109.07--2802.24--
存货的减少(万元)---44303.08---87783.99--
经营性应收项目的减少(万元)---1689569.69---1590904.06--
经营性应付项目的增加(万元)---50203.70--448963.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1308691.12---440285.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1212689.13--1669904.52--
减:现金的期初余额(万元)--1669904.52--1332538.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---457215.39--337365.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--36957.93--136348.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10565.27--33990.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-27
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