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亚翔集成(603929)现金流量表图
亚翔集成(603929)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298618.52251753.93193471.08133831.20318171.61
收到的税费返还(万元)3767.191691.911739.5940.5422.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6626.434612.512360.381398.742973.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309012.13258058.34197571.05135270.48321167.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)217278.65139194.2593255.1364736.69267947.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22266.2116516.7611135.186121.3817144.84
支付的各项税费(万元)12408.0810031.508659.701733.125285.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4452.284783.702837.232560.224157.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256405.22170526.21115887.2475151.40294534.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52606.9187532.1381683.8160119.0826633.04
收回投资收到的现金(万元)71441.4518700.0012000.003500.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--84.1735.026.0426.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.650.350.35--1.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71445.1018784.5212035.373506.044528.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)515.10289.67247.30155.961696.65
投资支付的现金(万元)70000.0036900.0017200.008500.006500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----359.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70515.1037189.6717447.308655.968196.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)930.00-18405.15-5411.93-5149.93-3668.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------644.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)491.39134.22--136.424589.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)491.39134.22136.42136.425234.25
偿还债务支付的现金(万元)2716.002716.00700.00700.002044.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5379.235382.305379.9921.672272.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1742.44419.432530.91--675.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9837.678517.736512.81721.674992.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9346.29-8383.50-6376.39-585.25241.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1190.551548.871267.05-195.41990.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45381.1862292.3471162.5454188.4924197.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61930.5461930.5461930.5461930.5437733.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107311.72124222.88133093.08116119.0361930.54
净利润(万元)29289.97--7754.27--15163.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)325.79---2259.37--3448.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.76--34.55--61.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.35--0.09---6.91
固定资产报废损失(万元)5.80--377.69--8.31
公允价值变动损失(万元)-181.75---22.95---40.76
财务费用(万元)60.51--53.43--151.01
投资损失(万元)-241.45---35.02---26.50
递延所得税资产减少(万元)-206.88---139.38---166.47
递延所得税负债增加(万元)-75.57---3.22--251.49
存货的减少(万元)2804.23--1743.94---2259.82
经营性应收项目的减少(万元)-56220.60--25894.94---8510.46
经营性应付项目的增加(万元)73445.84--44886.07--16923.04
其他(万元)----55.71----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52606.91--129505.31--26633.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107311.72--133093.08--61930.54
减:现金的期初余额(万元)61930.54--61930.54--37733.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)45381.18---126563.04--24197.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2283.18------728.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)474.43------193.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-122023-10-262023-07-272023-04-292023-03-10
更新时间2024-03-132023-10-262023-07-282023-04-292023-03-10
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