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能科科技(603859)现金流量表图
能科科技(603859)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121944.5685073.9151848.1824761.8081008.59
收到的税费返还(万元)1155.471007.94826.11620.21654.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9398.986950.415653.692879.5610834.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132499.0293032.2658327.9828261.5892498.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56154.3845355.7129050.0512764.0643655.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19337.3915096.7410362.974843.3816340.38
支付的各项税费(万元)11377.228978.806900.283729.905656.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14158.829491.366240.822206.8115759.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101027.8278922.6152554.1223544.1481411.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31471.2014109.655773.874717.4411087.03
收回投资收到的现金(万元)36.19--------
取得投资收益收到的现金(万元)415.22340.96245.13108.31658.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.209.009.009.0012.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--69858.0052578.0027000.0056500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83818.6270207.9652832.1327117.3157171.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33303.2623247.2215907.357467.0833413.82
投资支付的现金(万元)--------90.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--72458.0054258.0032728.0047100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122481.2695705.2270165.3540195.0880603.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38662.65-25497.26-17333.22-13077.77-23432.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9620.006620.005878.00--7984.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3227.5043.4818.50249.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12847.729847.505921.4818.508233.82
偿还债务支付的现金(万元)7578.006090.333906.00--6834.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3941.353792.663772.2679.611862.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3600.003600.003600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3328.371207.56611.916490.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15191.9113211.368885.82691.5215187.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2344.19-3363.86-2964.35-673.02-6953.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)80.151.15109.69-58.96563.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9455.49-14750.33-14414.01-9092.32-18735.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32984.7132984.7132984.7132984.7151719.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23529.2218234.3818570.6923892.3932984.71
净利润(万元)29764.73--13942.74--21459.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----66.26---62.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5493.29--3338.01--5808.99
长期待摊费用摊销(万元)----193.79--373.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.86---18.91--8.03
固定资产报废损失(万元)1597.41------1040.22
公允价值变动损失(万元)-25.78---14.30--2.24
财务费用(万元)525.13--128.59---233.86
投资损失(万元)-393.91---206.42---763.80
递延所得税资产减少(万元)-2498.08---251.11---239.93
递延所得税负债增加(万元)810.67---79.99--139.65
存货的减少(万元)-4439.74---2605.13--4406.51
经营性应收项目的减少(万元)-31601.86---21398.39---34602.08
经营性应付项目的增加(万元)23154.85--9008.12--6838.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5773.87--11087.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23529.22--18570.69--32984.71
减:现金的期初余额(万元)32984.71--32984.71--51719.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----14414.01---18735.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1679.44--3200.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----892.62--1603.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-262023-08-302023-04-272023-04-18
更新时间2024-04-162023-10-262023-08-302023-04-272023-04-18
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