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众兴菌业(002772)现金流量表图
众兴菌业(002772)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146350.7090083.2046593.40191378.59140235.02
收到的税费返还(万元)--2.10------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7151.795230.053265.288921.235002.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153502.4995315.3549858.68200299.82145237.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88524.9857067.2427284.00109181.6883486.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32141.8121102.8912110.5537961.7428811.55
支付的各项税费(万元)808.79636.07113.54622.33343.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2676.731460.15835.713082.272417.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124152.3180266.3540343.81150848.02115059.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29350.1815049.009514.8749451.8030177.89
收回投资收到的现金(万元)5997.763000.00--34876.9316838.09
取得投资收益收到的现金(万元)270.46194.26--1009.31874.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.2537.0112.31771.72180.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6329.483231.2712.3136657.9517892.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40023.6519005.795666.2324515.3916052.43
投资支付的现金(万元)8500.005500.00--40550.0017550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48523.6524505.795666.2365065.3933602.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42194.18-21274.52-5653.93-28407.44-15709.66
吸收投资收到的现金(万元)725.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99945.0089601.0063500.00147677.39132177.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100670.0089601.0063500.00147677.39132177.39
偿还债务支付的现金(万元)84733.3957335.7944652.33121137.2196685.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16724.0414838.021605.8519956.4917952.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1756.33--1756.3312559.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103213.7573930.1448014.50153653.39114638.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2543.7515670.8615485.50-5976.0017539.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.840.770.24-0.220.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15386.919446.1119346.6815068.1532007.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118919.63118919.63118919.63103851.48103851.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103532.72128365.74138266.31118919.63135859.17
净利润(万元)--6807.40--12659.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1307.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.44--844.82--
长期待摊费用摊销(万元)------14.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--437.50--249.48--
固定资产报废损失(万元)--10048.67--11.19--
公允价值变动损失(万元)---684.27---1521.58--
财务费用(万元)--2695.02--7685.17--
投资损失(万元)---738.13---1289.47--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7154.56--920.01--
经营性应收项目的减少(万元)---2210.71---390.11--
经营性应付项目的增加(万元)--5004.74--1075.10--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49451.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128365.74--118919.63--
减:现金的期初余额(万元)--118919.63--103851.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------15068.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------75.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-212025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-212025-03-222024-10-29
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