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众兴菌业(002772)现金流量表图
众兴菌业(002772)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192705.78145511.33102264.9562492.46194431.59
收到的税费返还(万元)--------1.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7831.195191.383288.151511.848078.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200536.96150702.71105553.0964004.30202511.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111631.7182614.2253071.0825784.67115281.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35389.3226793.7218451.0510618.3333973.17
支付的各项税费(万元)288.21257.36194.89110.53280.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2979.832295.181282.381320.753606.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150289.06111960.4872999.4137834.28153141.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50247.9138742.2332553.6826170.0349370.24
收回投资收到的现金(万元)45000.0030000.0030000.005000.00116000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2202.361587.171369.2861.561246.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.193.192.500.20300.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47205.5531590.3631371.785061.76117547.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10699.656754.194836.792909.9924586.12
投资支付的现金(万元)40000.0032000.0032000.00--131000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50699.6538754.1936836.792909.99155586.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3494.10-7163.83-5465.012151.77-38038.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81500.0079500.0069500.0049500.00132300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81500.0079500.0069500.0049500.00132300.00
偿还债务支付的现金(万元)135937.8454785.0141060.897040.00152058.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21079.3318849.8716521.081830.5717032.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157019.5773634.8857581.978870.57169093.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75519.575865.1211918.0340629.43-36793.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28765.7737443.5239006.7068951.23-25461.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132617.25132617.25132617.25132617.25158079.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103851.48170060.77171623.95201568.47132617.25
净利润(万元)15955.57--19815.02--15889.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1376.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)839.09--417.92--833.94
长期待摊费用摊销(万元)----7.20--14.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.94---1.10---17.74
固定资产报废损失(万元)26031.16--2.93--7.79
公允价值变动损失(万元)1055.92--1270.24--4364.24
财务费用(万元)8360.83--3715.31--9048.81
投资损失(万元)-1480.99---968.75---1165.53
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2629.09--372.71---8539.21
经营性应收项目的减少(万元)2068.68--402.82---3569.50
经营性应付项目的增加(万元)-609.21---5240.70--4321.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----32553.68--49370.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103851.48--171623.95--132617.25
减:现金的期初余额(万元)132617.25--132617.25--158079.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----39006.70---25461.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----86.81--99.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----0.78--1.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-272023-08-212023-04-112023-03-21
更新时间2024-03-262023-10-282023-08-212023-04-112023-03-21
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