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电魂网络(603258)现金流量表图
电魂网络(603258)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68882.5152544.5532217.9415668.0474624.07
收到的税费返还(万元)639.45639.45639.30--1497.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8760.425472.313470.691844.855327.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78282.3958656.3136327.9317512.8981449.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6991.485265.643636.001420.997412.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28140.8121915.5514272.518263.0434041.90
支付的各项税费(万元)4967.133640.142701.111280.158253.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16461.4012586.367362.272720.4517682.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56560.8243407.6927971.8913684.6367390.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21721.5715248.628356.043828.2614058.47
收回投资收到的现金(万元)90775.5086703.6371500.0063400.00199669.28
取得投资收益收到的现金(万元)915.79967.89785.84685.634689.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.310.56----9.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91692.6087672.0872285.8464085.63204368.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4754.634045.042392.901041.078921.79
投资支付的现金(万元)47976.9541300.1336249.1328579.13164790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2335.52
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--422.74210.49210.49842.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53154.3245767.9038852.5229830.70176890.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38538.2841904.1833433.3234254.9327478.46
吸收投资收到的现金(万元)629.45479.45479.45191.45863.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)629.45479.45479.45191.45863.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------40.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)629.45479.45479.45191.45903.00
偿还债务支付的现金(万元)--------55.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19852.9919852.9919852.99--22005.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2061.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5464.195446.5824.835999.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25315.5525317.1825299.5724.8328059.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24686.10-24837.73-24820.12166.62-27156.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)854.451756.562270.93-726.763583.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36428.2034071.6219240.1637523.0517964.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108190.98108190.98108190.98108190.9890226.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144619.18142262.59127431.13145714.03108190.98
净利润(万元)5548.50--8775.27--20722.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2935.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.99--141.82--258.68
长期待摊费用摊销(万元)--------17.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.60---2.51---2.86
固定资产报废损失(万元)3288.53--------
公允价值变动损失(万元)2495.22--377.24--3876.17
财务费用(万元)-190.88---647.04---1654.93
投资损失(万元)-614.47---1048.15---3285.48
递延所得税资产减少(万元)963.61---344.87---315.82
递延所得税负债增加(万元)222.95---94.50---366.65
存货的减少(万元)9.47--8.07--4.45
经营性应收项目的减少(万元)8239.11---1413.95--576.02
经营性应付项目的增加(万元)-5879.85--1070.45---11463.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----8356.04--14058.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144619.18--127431.13--108190.98
减:现金的期初余额(万元)108190.98--108190.98--90226.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----19240.16--17964.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----33.74--66.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----43.05--111.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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