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湘油泵(603319)现金流量表图
湘油泵(603319)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108246.0161795.4926074.63108982.4788100.93
收到的税费返还(万元)1372.561372.45307.952833.001221.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1716.721436.98537.944758.613301.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)111335.2864604.9226920.52116574.0992624.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58194.4926780.7710513.5761341.7245377.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19726.6313564.996284.5824755.9319130.30
支付的各项税费(万元)6207.754521.242422.774435.595094.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10662.286992.713372.2512234.746507.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)94791.1551859.7222593.17102767.9876109.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16544.1312745.204327.3513806.1116514.67
收回投资收到的现金(万元)8100.107100.107100.0043000.0037000.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.4168.4194.80206.74167.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)851.96551.96500.006586.141059.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53.0044.5524.65162.1989.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9073.477765.027719.4549955.0738316.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18027.6711819.046155.5624238.2815943.43
投资支付的现金(万元)1100.101100.10100.1035000.0028000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----75.4833.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)19127.7712919.146331.1459272.1343943.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10054.30-5154.121388.31-9317.06-5627.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40945.1533286.1920146.1962664.9944948.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110.44110.44261.424976.721722.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41055.5933396.6320407.6167641.7146670.37
偿还债务支付的现金(万元)40166.0034941.0019800.0055420.0036950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6864.746346.92563.008010.827553.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1713.121958.89568.133925.431426.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)48743.8643246.8120931.1367356.2545930.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7688.27-9850.18-523.52285.46740.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)303.31308.5341.97487.70266.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-895.14-1950.565234.125262.2211894.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18193.7618193.7618193.7612931.5513640.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17298.6316243.2023427.8818193.7625534.98
净利润(万元)--8728.06--17437.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---334.50--310.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--249.89--436.47--
长期待摊费用摊销(万元)--13.44--17.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.07--0.31--
固定资产报废损失(万元)--31.08--110.41--
公允价值变动损失(万元)---4.64---4.64--
财务费用(万元)--657.78--2077.13--
投资损失(万元)--162.40--492.18--
递延所得税资产减少(万元)---316.77---900.52--
递延所得税负债增加(万元)---17.63--923.09--
存货的减少(万元)--2811.26---2748.63--
经营性应收项目的减少(万元)---6512.35---10940.59--
经营性应付项目的增加(万元)--4300.23---3292.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12745.20--13806.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16243.20--18193.76--
减:现金的期初余额(万元)--18193.76--12931.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1950.56--5262.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---451.87--413.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.56--661.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-172022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-172022-10-26
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