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*ST花王(603007)现金流量表图
*ST花王(603007)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33932.5216786.613020.352339.8912714.89
收到的税费返还(万元)0.050.11--0.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4100.452548.74730.591003.67922.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38033.0219335.463750.943343.9913637.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29519.5313028.183224.812451.034866.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6960.884265.373213.232003.257280.36
支付的各项税费(万元)467.23197.71363.42172.05722.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8293.788190.064995.803121.743804.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45241.4325681.3211797.267748.0716673.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7208.41-6345.86-8046.32-4404.08-3036.16
收回投资收到的现金(万元)4000.00------21.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.40------506.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.283.204.9117.10270.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)160.97160.97160.98----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15801.1415800.0115800.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20213.7915964.1815965.9015817.10798.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5887.68688.35150.4665.741901.78
投资支付的现金(万元)1200.00------10.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19117.2219117.22------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)693.15--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26898.0419805.56150.4665.7417901.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6684.25-3841.3915815.4415751.36-17103.20
吸收投资收到的现金(万元)2073.40------40972.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3200.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5273.40------51271.52
偿还债务支付的现金(万元)290.001508.701508.70--1591.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1641.6514.25234.450.1749.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145.8743.24------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2077.521566.191743.150.171641.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3195.88-1566.19-1743.15-0.1749630.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10696.78-11753.446025.9711347.1129490.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30617.5530617.5530617.5530617.551126.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19920.7718864.1136643.5141964.6630617.55
净利润(万元)-21275.68---3635.02---83203.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4607.61--41.64----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192.67--23.02--221.28
长期待摊费用摊销(万元)393.71--36.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-154.39--0.74---78.16
固定资产报废损失(万元)40.54------523.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1754.52--611.32--3858.04
投资损失(万元)-21.26--0.00---15296.93
递延所得税资产减少(万元)-478.47--6.38--1379.25
递延所得税负债增加(万元)625.75---6.38---4.41
存货的减少(万元)-488.52---112.43--452.74
经营性应收项目的减少(万元)-7508.64---588.80--1344.92
经营性应付项目的增加(万元)3087.88---2897.10--10675.21
其他(万元)--------63148.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7208.41---8046.32----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19920.77--36643.51--30617.55
减:现金的期初余额(万元)30617.55--30617.55--1126.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10696.78--6025.97----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)20567.06--135.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-052025-11-012025-08-302025-04-302025-04-30
更新时间2026-03-062025-11-012025-08-302025-04-302025-04-30
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