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安图生物(603658)现金流量表图
安图生物(603658)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219824.76112126.47487663.25358833.38233962.51
收到的税费返还(万元)845.32--3552.631445.511012.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11335.328967.8618163.6015201.9912845.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232005.39121094.33509379.48375480.88247819.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72732.2637342.04164291.50111943.7272956.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67317.0847677.64116842.1591191.9066405.45
支付的各项税费(万元)26299.207264.7342942.4836180.4029030.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24638.4612176.0854375.0741268.3229878.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190987.00104460.49378451.20280584.34198270.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41018.3916633.85130928.2794896.5449549.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)89.43--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.010.6020.6918.6411.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1001.85262284.70142740.1274133.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276797.341002.45262305.39142758.7674145.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32649.9814679.4166440.1554093.6538273.98
投资支付的现金(万元)750.00750.005550.002550.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------176.16176.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.4923672.27308661.82183245.3394120.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246583.8939101.68380828.13240065.14133320.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30213.45-38099.23-118522.74-97306.38-59175.57
吸收投资收到的现金(万元)1445.501445.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1445.501445.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36167.0829197.0850300.0050300.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--43977.0478395.5555916.2030000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129552.3074619.62128695.55106216.2080000.00
偿还债务支付的现金(万元)77997.0848800.0065400.0064800.0064800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72717.97346.3462731.0962419.0362027.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)210.21--393.06393.06393.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.5527584.05116447.4693203.1857186.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200880.6376730.39244578.54220422.22184014.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71328.33-2110.77-115882.99-114206.02-104014.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)324.63322.89146.3754.2014.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)228.14-23253.26-103331.10-116561.65-113626.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45205.8345205.83148536.93148536.93148536.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45433.9821952.5745205.8331975.2834910.15
净利润(万元)57803.70--119923.33--62697.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--6295.42--732.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1374.87--3049.23--1545.59
长期待摊费用摊销(万元)--------1615.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.86--116.97---0.13
固定资产报废损失(万元)21546.49--43370.91--173.92
公允价值变动损失(万元)5.41---360.98---703.52
财务费用(万元)951.75--2165.36--1162.59
投资损失(万元)-6725.04---9227.22---3809.47
递延所得税资产减少(万元)-2041.09---6104.15---2751.68
递延所得税负债增加(万元)1988.18--2615.69---2097.25
存货的减少(万元)5700.62---36594.18---10655.35
经营性应收项目的减少(万元)-21552.27---6236.02---7726.82
经营性应付项目的增加(万元)-20484.17---3695.39---20120.17
其他(万元)-753.96--4409.45----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--130928.27--49549.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45433.98--45205.83--34910.15
减:现金的期初余额(万元)45205.83--148536.93--148536.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---103331.10---113626.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5560.61--1566.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1358.28--767.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-172025-04-172024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-212025-04-172024-10-292024-08-21
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