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苏盐井神(603299)现金流量表图
苏盐井神(603299)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)444088.03321866.82145385.51500801.33475807.57
收到的税费返还(万元)631.56587.39461.035002.851862.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39874.6920254.5914422.0321349.1639892.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)484594.28342708.81160268.57527153.33517562.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216480.96168826.9788660.95262425.48262531.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54720.2936278.1918178.0873067.1749839.29
支付的各项税费(万元)43573.1030595.1812588.6255925.7643151.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35921.6716782.7110483.6521459.8137557.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)350696.03252483.04129911.31412878.22393079.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133898.2590225.7730357.26114275.11124483.02
收回投资收到的现金(万元)141000.0096000.0045000.00145000.0087322.54
取得投资收益收到的现金(万元)1030.20741.27329.341524.791027.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2942.991774.597.603069.153163.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----807.00922.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)144973.1998515.8746143.94150516.7291513.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28221.9620079.3411081.7836819.4039017.36
投资支付的现金(万元)88500.0072500.0033000.00188506.89117000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----802.011232.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)116721.9692579.3444883.78226558.45156017.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)28251.235936.531260.15-76041.73-64503.38
吸收投资收到的现金(万元)------18829.895880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------12880.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109500.0094000.0038000.00311973.60236873.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1829.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)109500.0094000.0038000.00332632.98242753.60
偿还债务支付的现金(万元)115400.0088900.0016050.00229437.22125328.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31452.1630338.481337.7817490.1513048.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------130.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------439.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)146852.16119238.4817387.78247366.84138376.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37352.16-25238.4820612.2285266.14104376.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-556.93-476.1534.21103.46456.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)124240.3970447.6752263.84123602.97164812.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219703.96219703.96219703.9696100.9996100.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)343944.36290151.64271967.80219703.96260913.88
净利润(万元)--40498.26--82141.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1876.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--986.18--2031.43--
长期待摊费用摊销(万元)------658.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.42---752.37--
固定资产报废损失(万元)--19425.38--1065.52--
公允价值变动损失(万元)------108.85--
财务费用(万元)--409.17--5813.91--
投资损失(万元)---572.50---1547.12--
递延所得税资产减少(万元)---1688.08---959.42--
递延所得税负债增加(万元)------69.98--
存货的减少(万元)--703.54---194.43--
经营性应收项目的减少(万元)---18000.00---1383.37--
经营性应付项目的增加(万元)--45939.89---16602.10--
其他(万元)--722.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------114275.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--290151.64--219703.96--
减:现金的期初余额(万元)--219703.96--96100.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------123602.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------63.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------347.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-182022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-182022-10-26
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