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苏盐井神(603299)现金流量表图
苏盐井神(603299)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)290843.82204438.96112152.69474900.16421643.37
收到的税费返还(万元)1995.621489.33557.126800.402017.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39601.4820351.2010789.5126859.0940573.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332440.92226279.49123499.32508559.65464234.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180460.58132023.1076476.12214862.60228350.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59950.3940878.9322859.4480844.5152688.24
支付的各项税费(万元)34742.5719139.898926.1852998.0742034.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39632.5518672.1610201.4431590.2938103.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314786.10210714.07118463.18380295.47361177.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17654.8215565.425036.13128264.18103057.14
收回投资收到的现金(万元)10.9610.96--88000.0088000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------293.59293.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3084.0028.1110.758137.707305.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3094.9739.0810.7597391.9395598.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85681.4133770.7812963.3870036.8553131.59
投资支付的现金(万元)26650.0026650.00--68000.0059500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112331.4160420.7812963.38141595.19112631.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-109236.44-60381.70-12952.62-44203.26-17032.94
吸收投资收到的现金(万元)--------58.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------58.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301396.06139347.4195726.07133917.27104849.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301396.06139347.4195726.07133917.27104907.55
偿还债务支付的现金(万元)205248.9498970.0042000.00227470.50123960.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37611.4136584.031129.3037931.9736326.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------317.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110.11--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)242970.46135664.1443129.30266102.93160287.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58425.613683.2752596.76-132185.66-55379.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.231.761.42247.97-147.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33155.78-41131.2544681.69-47876.7830497.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255057.45255057.45255057.45302934.23302934.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221901.67213926.20299739.15255057.45333431.53
净利润(万元)--34847.84--77965.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1128.25--2171.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6715.08---4180.70--
固定资产报废损失(万元)--14857.58--36064.38--
公允价值变动损失(万元)-------14.94--
财务费用(万元)--971.85--3530.35--
投资损失(万元)-------543.40--
递延所得税资产减少(万元)--733.69---305.33--
递延所得税负债增加(万元)--9.13---18.62--
存货的减少(万元)---4905.68--8990.36--
经营性应收项目的减少(万元)--504.58---3614.39--
经营性应付项目的增加(万元)---26804.89--5038.54--
其他(万元)--257.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--213926.20--255057.45--
减:现金的期初余额(万元)--255057.45--302934.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-31
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