中财网 中财网股票行情
纳尔股份(002825)现金流量表图
纳尔股份(002825)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104163.0760950.5234937.28183873.04134761.74
收到的税费返还(万元)5083.373186.081542.266474.345162.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1022.08630.37116.6211466.06998.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)110268.5164766.9736596.16201813.44140921.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79897.0343093.7928342.77157522.74111198.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9206.986201.652690.3413320.3410177.63
支付的各项税费(万元)3057.911889.82678.494383.403735.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9770.006798.203113.8313821.717137.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)101931.9257983.4534825.44189048.19132248.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8336.596783.521770.7212765.258673.08
收回投资收到的现金(万元)--------7553.58
取得投资收益收到的现金(万元)731.89731.8952.56404.081014.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.302.80--18.257.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7454.77--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32214.4413453.006910.5332400.0040825.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)32978.6314187.696963.0940277.1049401.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22431.3811557.184420.0625132.1216830.36
投资支付的现金(万元)1353.03453.03----3762.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3699.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22469.0011700.004414.9030212.5046842.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)46253.4123710.218834.9659044.1167434.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13274.78-9522.52-1871.87-18767.02-18032.89
吸收投资收到的现金(万元)508.68407.21456.013752.053752.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1302.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28599.6924362.665931.7314660.0011959.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------601.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)29108.3724769.876387.7418412.0516313.67
偿还债务支付的现金(万元)8351.528351.525007.489974.0572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7456.93----4447.504288.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------844.98482.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15808.458351.525007.4815266.544843.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13299.9216418.351380.263145.5211470.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.08494.27-278.141040.16809.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8356.6614173.621000.98-1816.092919.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41752.2343533.2641717.1743533.2643533.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)50108.8857706.8842718.1541717.1746453.08
净利润(万元)--4155.90--36349.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3331.05--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--157.90--311.06--
长期待摊费用摊销(万元)--102.99--81.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.67---74.65--
固定资产报废损失(万元)------1.45--
公允价值变动损失(万元)--589.42--469.56--
财务费用(万元)--609.82---1814.59--
投资损失(万元)---1722.71---33593.78--
递延所得税资产减少(万元)--2258.64--4.34--
递延所得税负债增加(万元)---65.19--3784.06--
存货的减少(万元)---2004.13--1606.73--
经营性应收项目的减少(万元)---1741.08--2947.69--
经营性应付项目的增加(万元)--2799.71---6083.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6783.52--12765.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57706.88--41717.17--
减:现金的期初余额(万元)--43533.26--43533.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14173.62---1816.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.28--842.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-292023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-252023-04-252023-10-23
↑返回页顶↑

转至纳尔股份（002825）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。