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皖天然气(603689)现金流量表图
皖天然气(603689)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)685419.85512090.78354532.00195833.75651799.34
收到的税费返还(万元)623.87701.90343.2039.764285.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2772.852974.571615.61908.193855.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)688816.56515767.25356490.81196781.69659940.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)588506.68446466.27320380.89168150.22581197.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29786.8914686.459527.935212.2016994.11
支付的各项税费(万元)16811.0012820.169007.614096.0114674.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4224.383552.922824.471224.813308.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)639328.94477525.79341740.89178683.24616174.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49487.6238241.4614749.9118098.4543765.90
收回投资收到的现金(万元)170000.00130300.00110000.0040000.00295184.03
取得投资收益收到的现金(万元)2496.091730.21105.76--209.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.3520.7016.500.03376.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------201.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172531.44132050.91110122.2640000.03295971.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57415.0944738.2232303.8514542.9752317.78
投资支付的现金(万元)169828.33152400.05124500.0544500.05351542.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30346.90--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)538.471181.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258128.79198319.55156803.9059043.02403860.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85597.34-66268.64-46681.64-19042.99-107888.89
吸收投资收到的现金(万元)10990.129667.006770.003759.502670.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7332.505907.503010.50--2670.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59719.9960493.5555340.0738067.76130614.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70710.1170160.5462110.0741827.25133284.22
偿还债务支付的现金(万元)23170.3210647.329748.162365.1677607.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13873.8812570.2211585.571018.4411923.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.00------652.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)708.487844.407602.41129.09571.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37752.6931061.9528936.143512.7090102.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32957.4239098.5933173.9238314.5643181.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3152.3011071.421242.2037370.02-20941.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74505.0574505.0574505.0565183.8786125.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71352.7585576.4775747.25102553.8965183.87
净利润(万元)33941.15--18020.15--24844.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1364.98---41.33--1008.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)831.11--396.93--527.47
长期待摊费用摊销(万元)44.90--22.02--45.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.31---0.79--17.77
固定资产报废损失(万元)33.78--5.33--83.17
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5726.04--2221.80--5109.18
投资损失(万元)-6620.31---1512.61---2472.19
递延所得税资产减少(万元)-434.85--60.25--92.59
递延所得税负债增加(万元)-44.08--27.51---180.69
存货的减少(万元)-633.56---484.10---286.00
经营性应收项目的减少(万元)2921.71---7983.27---4362.76
经营性应付项目的增加(万元)-1296.18---3073.53--3738.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49487.62--14749.91--43765.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71352.75--75747.25--65183.87
减:现金的期初余额(万元)74505.05--74505.05--86125.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3152.30--1242.20---20941.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-166.81--190.58---129.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)682.58--312.24--508.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-272023-08-272023-04-292023-04-07
更新时间2024-04-152023-10-272023-08-272023-04-292023-04-07
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