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丝路视觉(300556)现金流量表图
丝路视觉(300556)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金54021.7730347.9714412.7866269.4843072.79
收到的税费返还33.3033.3033.3044.5021.50
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金733.56425.19209.302455.171790.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计54788.6330806.4514655.3768769.1444884.89
购买商品、接受劳务支付的现金26065.5116091.079109.7029674.8121711.36
支付给职工以及为职工支付的现金23859.9516429.179827.0627359.8320004.03
支付的各项税费2723.991545.38659.243888.993166.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5240.073847.591939.936386.886767.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计57889.5237913.2121535.9467310.5051649.06
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3100.89-7106.75-6880.571458.64-6764.17
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金4300.004300.003700.0036592.0024667.00
取得投资收益收到的现金15.7024.7035.35424.65304.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.050.73--61.5415.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4316.754325.433735.3537078.2024987.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1154.93563.71133.753625.452708.43
投资支付的现金5400.005400.005300.0029775.0024800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------776.17776.17
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6554.935963.715433.7534176.6128284.59
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2238.18-1638.28-1698.402901.58-3297.49
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金355.60355.60355.604559.094559.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.00--7200.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金601.84278.72193.322895.232895.23
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2957.442634.32548.9214654.319654.31
偿还债务支付的现金2000.00----2046.0036.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1477.551308.5065.69721.43628.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------14.00--
支付其他与筹资活动有关的现金92.4492.44--756.04956.89
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3569.991400.9465.693523.471621.80
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-612.551233.38483.2311130.858032.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------3.42--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5951.63-7511.65-8095.7415487.65-2029.15
加:期初现金及现金等价物余额26837.1526837.1526837.1511349.5011349.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额20885.5219325.5018741.4126837.159320.35
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--570.29--4823.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2032.42--1997.15--
固定资产折旧--391.02--905.88--
无形资产摊销--74.91--213.49--
长期待摊费用摊销--187.00--512.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.59---8.77--
固定资产报废损失--0.17--4.29--
公允价值变动损失----------
财务费用--157.11--171.79--
投资损失--187.08---3444.57--
递延所得税资产减少---316.16---640.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---192.25---1173.19--
经营性应收项目的减少---8271.14---13939.41--
经营性应付项目的增加---1927.80--10655.57--
其他------1380.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7106.75--1458.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--19325.50--26837.15--
减:现金的期初余额--26837.15--11349.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7511.65--15487.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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