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丝路视觉(300556)现金流量表图
丝路视觉(300556)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122970.9984624.7455773.2321580.99119917.61
收到的税费返还(万元)21.11--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1882.961464.081118.73692.242075.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124875.0686088.8256891.9622273.22121993.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65932.3651625.5532686.3017797.1062497.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47417.6336805.6425976.7515632.3249109.04
支付的各项税费(万元)4997.593759.662677.771408.056080.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4972.045001.852840.751366.725747.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123319.6297192.7064181.5836204.19123434.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1555.44-11103.88-7289.61-13930.97-1441.70
收回投资收到的现金(万元)69676.6435972.8324472.8312200.0098443.00
取得投资收益收到的现金(万元)738.43136.2169.6225.18183.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.11110.65100.3219.0721.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70560.1836219.6924642.7712244.2598648.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5844.031044.52758.98349.441877.83
投资支付的现金(万元)64900.0042361.4131461.4118600.0098100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)61.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70812.3743405.9332220.3918949.4499977.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-252.19-7186.24-7577.62-6705.19-1329.58
吸收投资收到的现金(万元)3092.123092.122198.021635.4324169.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0012500.006000.003000.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1073.20--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17165.3215592.128198.024635.4332669.96
偿还债务支付的现金(万元)8800.008500.003000.00--4490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1082.48969.20818.5583.051082.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3019.862054.511668.28667.653617.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12902.3411523.715486.84750.709190.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4262.984068.412711.193884.7323479.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.65------75.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5591.86-14221.71-12156.04-16751.4320784.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56228.1356228.1356228.1356228.1335444.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61819.9942006.4244072.0939476.7056228.13
净利润(万元)2193.94---368.21--4413.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11520.16--1181.32--3411.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.29--107.56--269.01
长期待摊费用摊销(万元)646.35--325.64--723.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.47--51.13---89.75
固定资产报废损失(万元)13.21--11.16---0.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1855.69--857.69--1406.55
投资损失(万元)736.36--455.41--810.04
递延所得税资产减少(万元)-1594.88---880.80---159.21
递延所得税负债增加(万元)-294.54--------
存货的减少(万元)969.06---1369.29--240.07
经营性应收项目的减少(万元)-31123.75---8421.02---11354.57
经营性应付项目的增加(万元)12733.02---1097.23---5471.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1555.44---7289.61---1441.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61819.99--44072.09--56228.13
减:现金的期初余额(万元)56228.13--56228.13--35444.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5591.86---12156.04--20784.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2525.39--1320.75--2844.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-172023-04-262023-03-21
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-182023-04-262023-03-21
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