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三角轮胎(601163)现金流量表图
三角轮胎(601163)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)406963.58184310.21834442.55622900.54398586.12
收到的税费返还(万元)22502.9712001.2637390.3628889.8618886.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3649.712287.487339.495399.733370.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433116.26198598.94879172.40657190.13420843.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318073.42165015.85623997.98464683.63296384.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35098.0517079.4268453.5748987.2132473.45
支付的各项税费(万元)25186.7611340.6449519.5338413.8724944.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18186.398439.0938427.8428576.7219277.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)396544.63201874.98780398.92580661.41373080.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36571.64-3276.0498773.4876528.7247763.02
收回投资收到的现金(万元)9218.001500.00142500.00142500.00140500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1122.1069.3012824.0012824.0012718.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)207.97--1.031.030.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10548.081569.30155325.03155325.03153219.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3253.641752.0031506.0225910.9121007.15
投资支付的现金(万元)33000.0030000.00145400.00145400.00143400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36253.6431752.00176906.02171310.91164407.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25705.56-30182.70-21581.00-15985.89-11188.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35080.0222.28156662.16136120.2568335.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35080.0222.28156662.16136120.2568335.40
偿还债务支付的现金(万元)60082.3615024.45146759.78141042.7768520.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1614.14821.2357550.1256699.782198.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270.4964.422192.36--675.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61966.9915910.10206502.27198928.7671394.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26886.97-15887.82-49840.10-62808.51-3059.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1241.76694.852632.241997.841599.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14779.14-48651.7129984.62-267.8435115.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245600.92245600.92215616.30215616.30215616.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230821.78196949.21245600.92215348.46250732.28
净利润(万元)39604.12--110293.55--61218.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1673.44--2277.84--1673.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)664.65--1314.41--657.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)19545.51--3.86--19887.01
公允价值变动损失(万元)-10.77---40.75---2.60
财务费用(万元)2805.54--6076.55--821.93
投资损失(万元)-11233.32---22911.07---11538.85
递延所得税资产减少(万元)-12.99---1402.00---485.46
递延所得税负债增加(万元)-233.86---995.58--584.50
存货的减少(万元)-24748.68---10609.95--3762.15
经营性应收项目的减少(万元)2169.45---27352.09---16330.81
经营性应付项目的增加(万元)4615.85---615.10---15221.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36571.64--98773.48--47763.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)230821.78--245600.92--250732.28
减:现金的期初余额(万元)245600.92--215616.30--215616.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14779.14--29984.62--35115.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)845.84--926.68--1107.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)903.47--2216.90--1086.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
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