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钧达股份(002865)现金流量表图
钧达股份(002865)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414240.36306038.35228312.85115274.54187127.21
收到的税费返还(万元)41319.4934494.8821037.5211110.9021505.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47126.8237528.1526844.055625.05106701.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502686.67378061.38276194.43132010.49315333.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)470398.66393140.63217697.50141777.25126138.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55722.0442701.7928625.7414218.9394830.27
支付的各项税费(万元)7241.015860.703447.451950.498462.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17901.3321852.1210375.924908.2020465.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)551263.03463555.24260146.60162854.87249896.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48576.36-85493.8616047.83-30844.3765436.92
收回投资收到的现金(万元)1440030.78944900.00632300.00210000.00502644.53
取得投资收益收到的现金(万元)4239.613045.491736.77431.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.8734.2434.243.95130.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1456145.02947979.74634071.02210435.31502775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20387.6624164.3622673.906634.9444358.07
投资支付的现金(万元)1485559.641102479.69824460.00329000.00545142.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1505947.301126644.05847133.90335634.94589500.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49802.28-178664.32-213062.88-125199.63-86725.27
吸收投资收到的现金(万元)130538.80130429.39130429.39--6166.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)348640.03283100.03257400.03183490.68366117.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)479178.83413529.42387829.42183490.68399059.42
偿还债务支付的现金(万元)261200.57146243.5687773.5720570.00230142.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25949.6520258.8015971.929785.7638089.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30893.5923576.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)340193.10197395.95127322.3935726.16381430.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)138985.73216133.47260507.03147764.5217629.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2938.61-163.53188.481236.58301.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37668.48-48188.2463680.46-7042.90-3357.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261627.57261627.57261627.57261627.57264985.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299296.05213439.34325308.03254584.67261627.57
净利润(万元)-141578.83---26365.53---59111.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5825.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3992.89--1998.49--3733.76
长期待摊费用摊销(万元)----26.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.44--2.17---91.89
固定资产报废损失(万元)74122.18------70479.21
公允价值变动损失(万元)10615.67---733.46---18.30
财务费用(万元)30843.23--15766.20--21891.70
投资损失(万元)-4976.93---1718.47---502.34
递延所得税资产减少(万元)10470.87---4893.28--34488.22
递延所得税负债增加(万元)-7539.93---1749.23---50866.36
存货的减少(万元)-20453.59--11644.04--4511.42
经营性应收项目的减少(万元)-36191.41---2840.40--38130.44
经营性应付项目的增加(万元)-10380.70---16111.57---9831.94
其他(万元)-1783.17-------1599.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16047.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)294994.88--325308.03--261627.57
减:现金的期初余额(万元)261627.57--261627.57--264985.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----63680.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----140.56----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----85.41----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-262025-04-152025-03-18
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-262025-04-152025-03-18
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