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常熟银行(601128)现金流量表图
常熟银行(601128)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额1259723.801014587.001490332.301769475.701867832.20
向中央银行借款净增加额34499.8011666.30-24943.00-37043.00-126243.00
向其他金融机构拆入资金净增加额164601.2049959.4024286.90-238609.40-153821.20
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金580185.10290968.90972264.00731152.50474176.60
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8335.7019938.6027167.608530.6010874.50
##经营活动现金流入特殊项目-110613.70-288926.70------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1936731.901098193.502489107.802233506.402072819.10
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金87196.3052024.10119327.1092102.9067275.10
支付的各项税费62369.8011760.0074304.7056905.5044420.60
客户贷款及垫款净增加额1095986.60263237.501535283.601431926.80972799.70
存放中央银行和同业款项净增加额-294539.00-354261.30204957.40226310.20251909.70
拆出资金净增加额23710.7016181.70------
支付手续费及佣金的现金195956.00126236.20312133.70254750.20176607.80
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金53014.6060571.6098566.8071795.8053430.10
##经营活动现金流出特殊项目-182583.80356731.30------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1041111.20532481.102344573.302133791.401566443.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额895620.70565712.40144534.5099715.00506376.10
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2513025.701204765.606383099.605087661.203376503.50
取得投资收益收到的现金24973.109654.2019481.0015218.004891.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----2232.30138.200.10
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2538016.301214419.806404812.905103017.403381394.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9988.605614.709029.605966.802649.20
投资支付的现金2145970.50763482.506951637.805718796.403964078.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计2155959.10769097.206960667.405724763.203966728.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额382057.20445322.60-555854.50-621745.80-585333.20
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----360.00360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----360.00360.00--
发行债券收到的现金827534.3036908.305874782.204502753.102625277.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计827534.3036908.305875142.204503113.102625277.00
偿还债务支付的现金1666819.30837000.005508000.004221000.002408000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56228.405276.1050629.7045616.8045622.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1474.90--1268.701262.101268.70
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1723047.70842276.105558629.704266616.802453622.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-895513.40-805367.80316512.50236496.30171654.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响198.50-2152.402575.402816.00579.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额382363.00203514.80-92232.10-282718.5093276.60
加:期初现金及现金等价物余额557229.40557229.40649461.50649461.50649461.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额939592.40760744.20557229.40366743.00742738.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润91690.30--158474.90--77272.60
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备134.60--167863.60--77556.70
固定资产折旧5464.00--11094.00--5617.90
无形资产摊销1242.30--2232.40--1087.90
长期待摊费用摊销1723.10--3229.80--1552.10
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.30---116.60---0.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失8756.10---395.50---1092.50
财务费用----------
投资损失-27371.40---23081.00---10384.70
递延所得税资产减少-15024.80---30545.90---10667.10
递延所得税负债增加-3786.50--4518.80---315.50
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-611643.50---1708435.90---1200829.20
经营性应付项目的增加1327807.70--1461567.80--1518155.80
其他31412.80--98128.10--48422.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目85226.30--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额895620.70--144534.50--506376.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额43758.40--54483.10--42278.30
减:现金的期初余额54483.10--53950.60--53950.60
加:现金等价物的期末余额895834.00--502746.30--700459.80
减:现金等价物的期初余额502746.30--595510.90--595510.90
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额382363.00---92232.10--93276.60
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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