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常熟银行(601128)现金流量表图
常熟银行(601128)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)3480295.902941707.002795035.402919641.9041115700.00
向中央银行借款净增加额(万元)62948.0029481.80--6706.804331700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1558222.201220800.10768266.20431142.7024889100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118591.50115495.40105821.003748.1017332.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5827996.704891308.703896455.203800740.905193322.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223539.50174155.70126595.4055438.80212227.00
支付的各项税费(万元)125799.3086764.6067515.3030082.40100687.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)3021667.802600565.702166300.901160334.9033290300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)154308.9097611.10141910.60298145.402140500.00
拆出资金净增加额(万元)--227101.40274772.80--5269700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)587779.40518637.40362288.30274930.107437300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77956.2089236.7083399.7074021.4020864.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4191051.104218119.903786117.402489540.603877964.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1636945.60673188.80110337.801311200.301315358.40
收回投资收到的现金(万元)7379496.605582436.903850566.101412119.604347822.90
取得投资收益收到的现金(万元)90300.2073067.2050285.1020047.8091569.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4780.404494.9010450.70671.0011570.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7474577.205659999.003911301.901432838.404455771.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51461.4033992.3023312.505636.8057137.00
投资支付的现金(万元)8647501.106065088.704279100.102432634.805613652.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8698962.506099081.004302412.602438271.605670789.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1224385.30-439082.00-391110.70-1005433.20-1215018.30
吸收投资收到的现金(万元)2468.20310.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2468.20310.00------
发行债券收到的现金(万元)1918890.901707338.301280833.90327200.10--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1921359.101707648.301280833.90327200.103043811.20
偿还债务支付的现金(万元)2189000.101737372.401042553.50731363.102998102.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78606.2098204.9087007.508978.9093561.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1397.60--784.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2278441.001843169.901134012.70743096.703102827.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-357081.90-135521.60146821.20-415896.60-59016.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.60-3368.801141.103129.6010034.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55421.8095216.40-132810.60-106999.9051357.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1153717.201153717.201153717.201153717.201102359.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1209139.001248933.601020906.601046717.301153717.20
净利润(万元)350723.20--157946.50--292688.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)88.80--0.80---3500.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5506.90--2687.80--4386.70
长期待摊费用摊销(万元)3715.60--3467.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2072.30---853.40---1301.00
固定资产报废损失(万元)--------14468.00
公允价值变动损失(万元)-33169.50---8163.70--13486.90
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-95747.00---46809.90---97802.40
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-32591.80---8375.00----
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3209584.50---2626896.00---2796897.90
经营性应付项目的增加(万元)4372467.80--2502665.50--3669216.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1636945.60--110337.80--13457200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1209139.00--1020906.60--1153717.20
减:现金的期初余额(万元)1153717.20--1153717.20--1102359.70
加:现金等价物的期末余额(万元)--------21816400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------22153700.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)55421.80---132810.60---289600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)284906.80231000.70227332.6027746.802073700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)212430.60--103645.00--7134100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10735.20--4756.00--265000.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-212023-10-262023-08-272023-04-212023-07-21
更新时间2024-03-222023-10-262023-08-272023-04-212023-07-24
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