中财网 中财网股票行情
欧派家居(603833)现金流量表图
欧派家居(603833)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1934849.901211385.25518228.352449375.811825172.54
收到的税费返还(万元)------2109.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47638.7921306.394196.0348845.8133400.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1982488.691232691.64522424.382500331.601858573.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1064293.49684603.72287438.361565035.971131143.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)278408.24187285.75100129.14380543.10282631.69
支付的各项税费(万元)103632.9558303.3219115.63141908.8094991.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)160326.3294720.5542042.23171867.72153443.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1606661.001024913.34448725.372259355.581662209.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)375827.69207778.3073699.02240976.02196363.77
收回投资收到的现金(万元)782321.08574974.09240595.57704823.87326458.47
取得投资收益收到的现金(万元)7390.927307.543695.033154.373573.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1114.820.001099.6128.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)667.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9149.79--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)790395.10582296.44244290.59718227.63330061.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142020.7983457.2836404.84225729.98146358.42
投资支付的现金(万元)1000436.95403229.02280000.001193799.10695000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3316.033229.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.002053.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1142605.74486686.30316404.841432845.11846641.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-352210.6495610.15-72114.24-714617.48-516579.83
吸收投资收到的现金(万元)------200640.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)459540.00320840.00265391.00647399.79395452.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1305.77--1035.03321.83199500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)460845.77322117.00266426.03848361.71594952.91
偿还债务支付的现金(万元)178147.69177953.42164891.00407130.97145101.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120898.249432.404812.45122968.10117876.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24976.79--11927.7519731.021585.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)324022.72210027.81181631.19549830.09264564.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136823.05112089.1984794.83298531.62330388.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1557.481966.18577.503971.11-5060.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)161997.57417443.8286957.10-171138.735112.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)363043.01363043.01363043.01534181.74534181.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)525040.58780486.83450000.11363043.01539293.86
净利润(万元)--112565.29--268251.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1791.03--3925.47--
长期待摊费用摊销(万元)------6391.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.56--26.72--
固定资产报废损失(万元)--38638.56--875.09--
公允价值变动损失(万元)---275.42--3376.43--
财务费用(万元)--9840.89--13031.53--
投资损失(万元)---2123.60---2342.63--
递延所得税资产减少(万元)---504.00---2032.56--
递延所得税负债增加(万元)--2655.70--2170.09--
存货的减少(万元)--13275.95--4949.17--
经营性应收项目的减少(万元)---25483.10---52586.19--
经营性应付项目的增加(万元)--50526.61---89386.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------240976.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--780486.83--363043.01--
减:现金的期初余额(万元)--363043.01--534181.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------171138.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9978.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4798.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-252022-10-27
返回页顶

转至欧派家居(603833)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。