中财网 中财网股票行情
泛微网络(603039)现金流量表图
泛微网络(603039)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256846.72165006.92105297.5945877.50245166.52
收到的税费返还(万元)4948.153504.451863.78989.266213.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3742.722005.801490.10727.314261.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)265537.58170517.17108651.4747594.08255641.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15421.3810553.276703.203129.5012176.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61619.9242516.1328335.2815033.4454770.65
支付的各项税费(万元)14365.4410453.567187.803180.7016402.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)150073.20106947.1271803.0340515.32148973.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241479.94170470.09114029.3261858.96232323.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24057.6547.08-5377.85-14264.8823317.53
收回投资收到的现金(万元)211200.00146400.0098700.0059300.00209000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1437.11979.92674.60383.161237.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.3445.6643.8044.397533.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130071.02104045.7783904.0536053.39315030.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342760.47251471.35183322.4695780.94532800.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11613.9110244.268930.395964.4612631.62
投资支付的现金(万元)252400.00158300.0091400.0044400.00246400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)143300.00133300.00115303.0074500.00241300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)407313.91301844.26215633.39124864.46500331.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64553.44-50372.92-32310.93-29083.5232469.01
吸收投资收到的现金(万元)----9546.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15825.6415825.64------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15825.6415825.649546.75----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3845.493845.493845.49--3853.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)714.21683.42359.73237.0816434.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4559.704528.914205.22237.0820287.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11265.9411296.725341.53-237.08-20287.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.6016.9731.51-10.7561.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29218.26-39012.15-32315.74-43596.2335560.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57830.7857830.7857830.7857830.7822270.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28612.5218818.6325515.0414234.5557830.78
净利润(万元)17868.26--3857.95--22322.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)147.70--27.74--62.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)199.54--93.01--196.13
长期待摊费用摊销(万元)245.29--156.19--305.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.18---1.74---20.03
固定资产报废损失(万元)--------5.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-3590.44---1795.83---3292.02
投资损失(万元)4456.69--2485.87--4150.83
递延所得税资产减少(万元)-106.00---3.93---106.77
递延所得税负债增加(万元)-65.95--------
存货的减少(万元)-376.53---816.88---861.40
经营性应收项目的减少(万元)-5350.01---3230.29---13106.17
经营性应付项目的增加(万元)6674.91---7538.89--14681.23
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24057.65---5377.85--23317.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28612.52--25515.04--57830.78
减:现金的期初余额(万元)57830.78--57830.78--22270.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29218.26---32315.74--35560.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1115.64---7.37--1306.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)614.16--301.40--920.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-282023-04-292023-03-21
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-292023-04-292023-03-21
↑返回页顶↑

转至泛微网络（603039）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。