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泛微网络(603039)现金流量表图
泛微网络(603039)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252866.82162453.3999919.9344508.01254934.29
收到的税费返还(万元)4383.083175.381909.751202.964646.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6010.654594.992774.621508.485931.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263260.56170223.76104604.3047219.45265512.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15546.7810586.556751.423398.9315735.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51309.4336208.4824417.0113125.3356542.16
支付的各项税费(万元)17156.2113191.859542.584547.8412986.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)150951.15107858.2273400.9942745.60150989.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234963.57167845.10114112.0063817.70236254.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28296.982378.66-9507.70-16598.2429258.14
收回投资收到的现金(万元)284660.00183450.00123560.0049040.00382630.00
取得投资收益收到的现金(万元)1531.70684.75501.0696.742155.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.3111.187.045.398.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)56260.62--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342485.63184145.94124068.1049142.13394802.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9149.828647.936373.582469.459108.91
投资支付的现金(万元)253450.00189150.00118930.0043240.00385350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115032.15--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)377631.97197797.93125303.5845709.45397520.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35146.35-13651.99-1235.483432.68-2717.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115.1531.7831.78----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115.1531.7831.78--95.34
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3870.881935.441935.44--5806.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)410.50300.53219.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4281.392235.972154.79186.2731870.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4166.24-2204.19-2123.01-186.27-31775.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.15-24.52-9.00-20.268.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11060.75-13502.04-12875.20-13372.09-5227.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23385.4123385.4123385.4123385.4128612.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12324.669883.3710510.2110013.3223385.41
净利润(万元)28869.18--6569.46--20294.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4.91---55.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.02--93.01--186.02
长期待摊费用摊销(万元)----47.87----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.89---2.35---10.71
固定资产报废损失(万元)2784.86------2498.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-3181.60---1544.49---3209.89
投资损失(万元)747.54--1235.84--2131.15
递延所得税资产减少(万元)85.76--48.18---296.03
递延所得税负债增加(万元)-47.05---31.07---28.33
存货的减少(万元)-1005.52---1170.02--484.92
经营性应收项目的减少(万元)-1776.54--362.31---4695.51
经营性应付项目的增加(万元)113.50---16673.56--6849.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28296.98---9507.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12324.66--10510.21--23385.41
减:现金的期初余额(万元)23385.41--23385.41--28612.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11060.75---12875.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1065.96--54.68----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)366.55--186.38----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-142025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-152025-04-252025-03-28
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