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凯众股份(603037)现金流量表图
凯众股份(603037)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37606.3924498.1311522.2252367.9934219.56
收到的税费返还(万元)11.002.72----1118.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1974.331357.831019.521832.87716.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)39591.7125858.6812541.7454200.8636055.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18292.7912966.717794.7926629.6121440.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10348.247397.384225.7912318.258890.93
支付的各项税费(万元)4158.243642.152189.823648.342373.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2845.521816.72826.084817.422811.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)35644.7925822.9615036.4847413.6235516.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3946.9235.72-2494.746787.24538.78
收回投资收到的现金(万元)780.00780.00780.0015000.0028700.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.770.77--122.78114.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)780.77780.77780.0015124.2128814.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5071.813844.182041.8511764.959130.69
投资支付的现金(万元)1530.001495.27780.0015000.0030334.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)-------15.16--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2469.57--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9071.385339.452821.8526749.7839464.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8290.61-4558.68-2041.85-11625.58-10650.07
吸收投资收到的现金(万元)1160.001100.00--2677.002330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2330.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3590.612324.74--2967.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5750.613424.74--5644.412330.00
偿还债务支付的现金(万元)2.52--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6268.286268.28--6275.456193.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91.9793.6554.164694.834487.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6362.776361.9354.1610970.2910681.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-612.16-2937.20-54.16-5325.88-8351.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.94164.97-9.33363.96436.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4823.91-7295.19-4600.07-9800.25-18026.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20692.0720692.0720692.0730492.3231526.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15868.1513396.8816092.0020692.0713500.78
净利润(万元)--2187.92--7086.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------226.73--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--188.20--179.15--
长期待摊费用摊销(万元)--939.57--1999.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.82--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------2.08--
财务费用(万元)--9.85--69.38--
投资损失(万元)--23.28---72.39--
递延所得税资产减少(万元)---478.46---182.08--
递延所得税负债增加(万元)--447.34---200.35--
存货的减少(万元)--289.91---268.75--
经营性应收项目的减少(万元)--604.27--2098.06--
经营性应付项目的增加(万元)---5726.18---7021.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35.72--6787.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13396.88--20692.07--
减:现金的期初余额(万元)--20692.07--30492.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7295.19---9800.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--31.64--100.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.26--266.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-252023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-252023-11-03
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