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凯众股份(603037)现金流量表图
凯众股份(603037)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78572.3654768.6536071.4815059.2358072.15
收到的税费返还(万元)14.7934.8324.326.268.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1859.362307.521143.46209.532651.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80446.5257111.0037239.2515275.0260731.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41412.7229021.9718324.506443.6225284.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13538.0010200.766943.543677.6313198.65
支付的各项税费(万元)4031.822963.062146.661069.434869.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5395.363774.401894.801169.474505.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64377.9045960.1829309.5012360.1647858.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16068.6111150.817929.752914.8612873.15
收回投资收到的现金(万元)108533.2364574.7041000.008500.0029250.00
取得投资收益收到的现金(万元)124.8181.6639.5610.9845.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1339.16------11.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109997.2064656.3641039.568510.9829316.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8321.405943.433541.171974.726195.31
投资支付的现金(万元)121033.2372068.1246516.6214084.9029225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129354.6378011.5550057.7916059.6235420.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19357.44-13355.19-9018.23-7548.63-6104.09
吸收投资收到的现金(万元)140.0020.0020.00--1097.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0020.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40720.7317169.4910121.708170.7410073.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4460.9634570.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45321.6951760.2310216.558170.7414719.35
偿还债务支付的现金(万元)10097.5815144.697073.957073.957222.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6752.396713.366692.220.936989.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5726.03244.92------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22575.9922102.9713908.047078.5918505.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22745.7029657.26-3691.491092.15-3786.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.11-144.3414.82-25.7223.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19334.7627308.54-4765.15-3567.343005.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23710.0723710.0723710.0723710.0720704.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43044.8351018.6118944.9120142.7323710.07
净利润(万元)7234.82--3722.35--8852.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)65.52--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)228.49--83.17--197.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)34.93--0.81--14.35
固定资产报废损失(万元)3058.34--1473.13--2934.90
公允价值变动损失(万元)-2.21---0.47---2.49
财务费用(万元)511.91--66.47--125.19
投资损失(万元)1137.85--355.30--1268.06
递延所得税资产减少(万元)-42.11--92.90--221.66
递延所得税负债增加(万元)-73.97---57.26---231.40
存货的减少(万元)-1190.42--712.88---369.48
经营性应收项目的减少(万元)-4193.68---1216.33---8463.52
经营性应付项目的增加(万元)6527.19--1225.98--5339.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16068.61--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43044.83--18944.91--23710.07
减:现金的期初余额(万元)23710.07--23710.07--20704.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19334.76--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)113.43--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)228.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-282025-08-302025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-302025-04-292026-03-30
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