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华达科技(603358)现金流量表图
华达科技(603358)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248583.24213752.2378248.85384424.12293842.07
收到的税费返还(万元)1046.69499.83352.05301.99348.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14808.607677.734641.548229.3237866.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264438.53221929.7983242.44392955.43332057.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196710.83172576.4667771.44271785.43212653.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36906.9225950.3610506.7048417.5932831.82
支付的各项税费(万元)9206.446364.093357.7720264.5913202.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20741.7712672.193021.3621190.6253871.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263565.96217563.1084657.27361658.23312559.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)872.574366.69-1414.8431297.2019498.61
收回投资收到的现金(万元)17430.6417127.1016161.695611.182397.70
取得投资收益收到的现金(万元)440.03440.03948.7211.273046.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)921.27654.21241.083706.762559.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18791.9418221.3417351.499329.218004.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25739.7422254.1510225.0150163.1826574.50
投资支付的现金(万元)6600.006600.006600.0041600.0055375.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32339.7428854.1516825.0191763.1881950.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13547.80-10632.80526.48-82433.96-73945.75
吸收投资收到的现金(万元)29700.0029700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59067.9539016.0425749.0783746.7150000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78.3068.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88846.2568784.3325779.0784222.1650290.65
偿还债务支付的现金(万元)40750.0022930.008620.0046690.0036345.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25014.2624331.907226.9417061.3216586.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29051.1728375.22------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94815.4375637.1225851.9079976.6954728.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5969.18-6852.78-72.834245.47-4438.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-0.16--10.540.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18644.55-13119.05-961.19-46880.75-58885.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73003.1973003.1973003.19119883.95119883.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54358.6559884.1472042.0073003.1960998.90
净利润(万元)--20420.70--27243.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4107.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--599.48--1111.41--
长期待摊费用摊销(万元)--460.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--70.95--112.17--
固定资产报废损失(万元)--43.97--20327.41--
公允价值变动损失(万元)-------2479.02--
财务费用(万元)--1530.32--2055.54--
投资损失(万元)---1984.87--680.35--
递延所得税资产减少(万元)---1566.83--93.49--
递延所得税负债增加(万元)---1088.68---1021.44--
存货的减少(万元)---8888.79--3203.29--
经营性应收项目的减少(万元)--11471.16--21001.61--
经营性应付项目的增加(万元)---31259.82---50139.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4366.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59884.14--73003.19--
减:现金的期初余额(万元)--73003.19--119883.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13119.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---568.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--647.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-302024-10-31
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