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华达科技(603358)现金流量表图
华达科技(603358)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312796.70220953.89109242.18445501.36327749.02
收到的税费返还(万元)5152.264467.92254.114204.934701.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9359.374017.441100.884359.805378.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)327308.32229439.25110597.17454066.09337828.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233493.22160020.8178221.66346351.97264173.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29139.7122397.588884.1541878.1824836.91
支付的各项税费(万元)15908.699818.755402.7718381.8613017.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28232.7418739.302725.2627603.2416267.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)306774.37210976.4495233.85434215.26318294.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20533.9518462.8015363.3219850.8419533.54
收回投资收到的现金(万元)6016.254757.12--1765.169.39
取得投资收益收到的现金(万元)7.577.57--329.55511.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)639.22415.5645.132165.92319.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4045.5620210.0020210.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6663.055180.254090.6824470.6321050.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17386.4315547.635888.7320855.2119976.94
投资支付的现金(万元)5000.00----1096.701096.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19023.9219324.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22386.4315547.635888.7340975.8340397.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15723.38-10367.38-1798.05-16505.19-19347.36
吸收投资收到的现金(万元)------13500.0012402.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36000.0030000.0014000.0028704.2016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)389.00--169.00918.60764.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)36389.0030279.0014169.0043122.8029166.58
偿还债务支付的现金(万元)17093.5712546.781546.7815004.3513000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14156.1713905.18240.9214933.2013497.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1976.81--125.432786.902192.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)33226.5627579.151913.1332724.4528690.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3162.442699.8512255.8710398.35476.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.231.230.982.755.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7974.2410796.4925822.1213746.74668.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100260.93100260.93100259.7886514.1986514.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)108235.17111057.42126081.89100260.9387182.35
净利润(万元)--18263.34--26107.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9052.19--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--467.73--987.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1029.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.07---338.84--
固定资产报废损失(万元)--9852.08--12.98--
公允价值变动损失(万元)------19.87--
财务费用(万元)--909.54--1007.71--
投资损失(万元)---4527.43---4290.27--
递延所得税资产减少(万元)---1261.33---1303.67--
递延所得税负债增加(万元)--1775.86--2535.40--
存货的减少(万元)--6084.92---10112.44--
经营性应收项目的减少(万元)--6218.06---52035.60--
经营性应付项目的增加(万元)---22527.96--25469.59--
其他(万元)---5045.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------19850.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111057.42--100260.93--
减:现金的期初余额(万元)--100260.93--86514.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13746.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1291.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2325.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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