中财网 中财网股票行情
安正时尚(603839)现金流量表图
安正时尚(603839)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162763.47115068.2055828.99250956.58159746.58
收到的税费返还(万元)------9.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14756.9510580.5011925.6533257.0328574.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)177520.42125648.7067754.63284222.74188320.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95553.6473616.1534230.12156062.4391810.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38209.1426158.4614115.8050394.2538292.34
支付的各项税费(万元)6393.324434.882369.2816332.1913785.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25993.1616309.6710668.6135585.3135357.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)166149.26120519.1661383.81258374.19179246.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11371.165129.546370.8325848.569074.41
收回投资收到的现金(万元)60.0060.0030.003006.514958.13
取得投资收益收到的现金(万元)203.06203.0632.713358.05498.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.630.630.6359.6750.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27767.45--7600.008900.005900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)28031.1522841.047663.3415324.2311407.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5300.653596.86672.434191.272601.64
投资支付的现金(万元)1500.001500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17383.48--5005.8025500.008500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)24184.1315280.695678.2329691.2711101.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)3847.027560.351985.11-14367.04305.90
吸收投资收到的现金(万元)1938.881938.881938.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2994.001996.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00----10000.0010000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)6432.885434.881938.8810000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)------23027.5710416.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19575.8419557.22--19801.7119369.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5884.47--1656.496079.512897.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)25460.3123835.461656.4948908.7832684.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19027.43-18400.58282.39-38908.78-22684.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-498.85-240.75-382.49894.68911.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4308.10-5951.448255.83-26532.59-12392.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36552.7036552.7036552.7063085.2963085.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32244.5930601.2544808.5236552.7050693.20
净利润(万元)--2995.46---38704.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------48316.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--228.47--408.56--
长期待摊费用摊销(万元)------3251.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.18---75.97--
固定资产报废损失(万元)--1681.97--1.93--
公允价值变动损失(万元)---164.68--502.07--
财务费用(万元)--316.03---866.77--
投资损失(万元)---685.69---3473.38--
递延所得税资产减少(万元)--1668.34---1901.26--
递延所得税负债增加(万元)---23.78--139.16--
存货的减少(万元)--11578.80--4269.90--
经营性应收项目的减少(万元)--4843.15--14329.86--
经营性应付项目的增加(万元)---24531.88---9602.59--
其他(万元)--503.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25848.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30601.25--36552.70--
减:现金的期初余额(万元)--36552.70--63085.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26532.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1264.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4150.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-272022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-272022-10-29
↑返回页顶↑

转至安正时尚（603839）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。