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泰禾智能(603656)现金流量表图
泰禾智能(603656)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34644.3622477.5710211.3246511.1034228.19
收到的税费返还(万元)750.86612.96263.001396.51913.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1760.541070.12586.425827.435625.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)37155.7524160.6511060.7553735.0440767.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17464.1110817.575404.6723875.1119277.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11238.207475.484127.4013956.6110902.04
支付的各项税费(万元)4362.353443.382287.502471.641883.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5427.153545.051690.307596.295237.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)38491.8225281.4913509.8647899.6637300.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1336.06-1120.84-2449.115835.393466.69
收回投资收到的现金(万元)74050.0048000.0036500.0064900.0039700.00
取得投资收益收到的现金(万元)451.97234.61171.43829.46432.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.4530.5330.53----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)553.88398.5998.71235.05271.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)75119.3048663.7436800.6765964.5040404.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6264.624453.291053.5711122.868588.65
投资支付的现金(万元)94453.5057874.5027824.5063649.0042040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------49.7730.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)100718.1262327.7928878.0774821.6350658.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25598.82-13664.057922.60-8857.12-10254.21
吸收投资收到的现金(万元)34668.0034558.0034558.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34668.0034558.0034558.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1818.20----1508.481514.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)689.61679.6128.133868.43454.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2507.82679.6128.135376.911969.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32160.1833878.3834529.87-5376.91-1969.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)474.22487.02-108.34386.40537.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)5699.5219580.5239895.01-8012.25-8219.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12374.3312374.3312374.3320386.5820386.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18073.8631954.8552269.3412374.3312167.46
净利润(万元)--1000.01--1913.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--251.17--20.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--442.58--778.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.82------
固定资产报废损失(万元)--0.26--0.46--
公允价值变动损失(万元)---29.53--3.36--
财务费用(万元)---761.41---636.76--
投资损失(万元)---217.78---766.19--
递延所得税资产减少(万元)--32.32---479.48--
递延所得税负债增加(万元)---3.10---6.20--
存货的减少(万元)---1361.40---3208.39--
经营性应收项目的减少(万元)---1468.18---4297.91--
经营性应付项目的增加(万元)---813.55--8764.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1120.84--5835.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31954.85--12374.33--
减:现金的期初余额(万元)--12374.33--20386.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19580.52---8012.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--400.61--1070.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.73--14.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-272023-04-272022-10-27
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