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德新科技(603032)现金流量表图
德新科技(603032)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70316.0850154.3135629.397653.3440921.75
收到的税费返还(万元)--71.2817.1616.31--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3772.654476.34855.24377.77469.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74088.7354701.9436501.798047.4241391.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8783.3810415.246723.703326.2813436.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9719.1110276.724215.692297.076263.62
支付的各项税费(万元)14551.0413992.1611585.175141.627285.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5817.913001.742080.801099.532157.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38871.4437685.8724605.3511864.4929142.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35217.3017016.0711896.44-3817.0812248.39
收回投资收到的现金(万元)89586.2162114.6946760.6027409.3166751.60
取得投资收益收到的现金(万元)--30.7630.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1123.391054.0354.0353.05151.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90709.6063199.4846845.3927462.3666903.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1948.91572.62486.12266.612241.52
投资支付的现金(万元)97200.0062900.0039600.0016400.0076463.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------14597.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----359.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116401.9180725.6257339.1216666.6193301.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25692.31-17526.14-10493.7310795.75-26398.26
吸收投资收到的现金(万元)--------1444.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4300.004300.004000.00--25780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4300.004300.004000.00--27224.85
偿还债务支付的现金(万元)12201.7012201.708534.15--2578.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)939.28760.77563.77294.66734.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2530.91--256.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13595.1712962.479097.92294.663569.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9295.17-8662.47-5097.92-294.6623654.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)229.82-9172.54-3695.226684.019505.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17413.3717413.3717413.3717413.377908.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17643.198240.8413718.1624097.3917413.37
净利润(万元)10933.11--14088.56--16265.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2259.37----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)955.82--65.72--962.02
长期待摊费用摊销(万元)--------216.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-793.32--7.14---75.25
固定资产报废损失(万元)2272.46--1139.67--7.89
公允价值变动损失(万元)-227.37-------160.90
财务费用(万元)1011.29------827.26
投资损失(万元)-445.53---39.70---273.08
递延所得税资产减少(万元)103.75--955.29---1987.15
递延所得税负债增加(万元)12.77---82.46---352.58
存货的减少(万元)8607.79--5945.80---5051.31
经营性应收项目的减少(万元)14815.85---7490.60---17409.36
经营性应付项目的增加(万元)-10581.25---27340.86--8258.94
其他(万元)6850.15--24283.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----129505.31--12248.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17643.19--13718.16--17413.37
减:现金的期初余额(万元)17413.37--17413.37--7908.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----126563.04--9505.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------103.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------229.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-272023-07-272023-04-212023-04-11
更新时间2024-04-102023-10-272023-07-282023-04-212023-04-11
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