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川网传媒(300987)现金流量表图
川网传媒(300987)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33593.3220767.2513302.176540.8726372.12
收到的税费返还(万元)--0.700.700.051.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2396.541211.43738.76669.251850.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35989.8621979.3914041.637210.1728224.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8784.274588.172760.461789.066885.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12227.018981.756557.994210.2211873.33
支付的各项税费(万元)908.19485.43472.00329.53792.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1095.801137.76783.48632.311693.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23015.2715193.1210573.936961.1221244.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12974.596786.273467.70249.056979.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.0010.00----10.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.951.481.651.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5249.702103.502103.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5291.652114.982105.152105.166091.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)742.26739.80613.61288.172891.73
投资支付的现金(万元)1500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2242.26739.80613.61288.1711391.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3049.391375.181491.541817.00-5300.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35.0035.0035.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35.0035.0035.0035.0035.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2167.102168.18----2996.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------49.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8298.466080.703951.73----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10465.568248.893951.732057.526563.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10430.56-8213.89-3916.73-2022.52-6528.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5593.41-52.441042.5243.53-4849.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48683.4848683.4848683.4848683.4853532.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54276.9048631.0449726.0048727.0148683.48
净利润(万元)2085.10--284.75--2401.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)118.35---41.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)663.24--371.86--706.51
长期待摊费用摊销(万元)425.34--181.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.05---5.77---5.41
固定资产报废损失(万元)1.00--0.66--474.42
公允价值变动损失(万元)309.46------257.59
财务费用(万元)332.43--191.06---56.38
投资损失(万元)-14.68---0.20---11.30
递延所得税资产减少(万元)-76.63---60.92--338.59
递延所得税负债增加(万元)-30.15--0.12---66.97
存货的减少(万元)-3.77-------18.33
经营性应收项目的减少(万元)1611.02--1009.18---3143.36
经营性应付项目的增加(万元)222.59---2118.15--2542.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12974.59--3467.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54276.90--49726.00--48683.48
减:现金的期初余额(万元)48683.48--48683.48--53532.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5593.41--1042.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6730.65--3344.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-222025-08-282025-04-282025-04-02
更新时间2026-03-282025-10-232025-08-282025-04-282025-04-02
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