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特力A(000025)现金流量表图
特力A(000025)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116155.71196358.85144129.8393520.9152375.07
收到的税费返还(万元)0.23262.29196.86196.86--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7032.725329.4724431.3116710.298601.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123188.65201950.62168758.00110428.0660976.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114192.90181796.43141330.9786572.3753711.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1312.319287.475221.323908.362110.59
支付的各项税费(万元)2648.546129.824527.763366.081387.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7345.0910750.9024922.0717605.458106.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125498.85207964.62176002.12111452.2565316.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2310.19-6014.00-7244.11-1024.19-4339.80
收回投资收到的现金(万元)9000.0062872.7029200.0013200.005510.00
取得投资收益收到的现金(万元)2073.322810.082343.372130.31570.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--987.16164.43164.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1071.23----67.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31897.0067741.1631933.8115577.536147.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6411.388488.756294.385076.953561.86
投资支付的现金(万元)4000.0071765.9345000.0037000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--807.24----585.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31756.2681061.9151749.4542833.7018146.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)140.74-13320.75-19815.65-27256.17-11999.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.0035966.9517669.3117569.317569.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--25.34------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18000.0035992.2917669.3117569.317569.31
偿还债务支付的现金(万元)10000.0035893.0112144.971353.511353.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.653160.421833.64371.1366.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--722.47----1047.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10258.6839775.8914571.612277.522467.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7741.32-3783.603097.7015291.795101.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.01------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5571.87-23118.34-23962.06-12988.57-11238.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16022.3439140.6839140.6839140.6839140.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21594.2116022.3415178.6226152.1127902.51
净利润(万元)--11144.05--4508.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--176.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.80--109.81--
长期待摊费用摊销(万元)--644.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.91--8.18--
固定资产报废损失(万元)--1.80--1736.78--
公允价值变动损失(万元)--1200.83--526.58--
财务费用(万元)--944.50--139.17--
投资损失(万元)---9387.35---892.30--
递延所得税资产减少(万元)---2931.84---25.32--
递延所得税负债增加(万元)--3681.77--5.54--
存货的减少(万元)---5472.45--7429.91--
经营性应收项目的减少(万元)---10216.69---17441.43--
经营性应付项目的增加(万元)---351.98--2486.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6014.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16022.34--26152.11--
减:现金的期初余额(万元)--39140.68--39140.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23118.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--648.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-252024-03-282023-10-262023-08-242023-04-27
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