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金岭矿业(000655)现金流量表图
金岭矿业(000655)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174426.91136399.7581947.4940425.85170734.30
收到的税费返还(万元)3.52------617.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11228.145817.325319.521524.634403.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185658.57142217.0787267.0141950.48175755.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95439.9470458.1545750.4725988.40116462.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41731.6533495.0720161.4311556.1139023.20
支付的各项税费(万元)17460.1713405.396141.092763.3010425.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2160.184012.752608.501243.753566.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156791.94121371.3574661.4941551.56169478.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28866.6320845.7212605.52398.926277.57
收回投资收到的现金(万元)15163.94--------
取得投资收益收到的现金(万元)322.48322.48322.48--13639.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)448.661160.421119.33--645.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.94--0.94--228.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15936.021483.831442.750.9414513.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8981.754773.632197.10413.3611434.86
投资支付的现金(万元)214493.6443000.0038000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223475.3947773.6340197.10413.3611434.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-207539.38-46289.79-38754.35-412.433079.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4600.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4600.00--------
偿还债务支付的现金(万元)--------100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12696.436548.74----11653.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)120.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1132.45------132.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13828.886548.74----11885.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9228.88-6548.74-----11885.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-187901.63-31992.81-26148.83-13.50-2529.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207350.04207350.04207350.04207755.78209879.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19448.41175357.22181201.20207742.28207350.04
净利润(万元)27470.53--15346.66--20940.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.43------526.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)962.30--485.22--852.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2733.67-------1183.01
固定资产报废损失(万元)-16.69---17.15----
公允价值变动损失(万元)-193.33---32.87----
财务费用(万元)23.70--6.13--33.10
投资损失(万元)-8033.05---3119.97---10189.83
递延所得税资产减少(万元)1050.18--75.94--51.91
递延所得税负债增加(万元)-36.64---15.17--151.73
存货的减少(万元)4061.64---652.21---2705.89
经营性应收项目的减少(万元)-9954.99--1132.85---10642.50
经营性应付项目的增加(万元)12111.60---2579.86--4873.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28866.63--12605.52--6277.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19448.41--181201.20--207350.04
减:现金的期初余额(万元)207350.04--207350.04--209879.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-187901.63---26148.83---2529.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)147.50--31.70---87.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.38--60.69--117.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-102025-08-222025-04-092025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-102025-08-252025-04-092025-03-31
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