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金辰股份(603396)现金流量表图
金辰股份(603396)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金26887.8318677.0254953.8442309.8421092.27
收到的税费返还1021.31384.332533.671900.831100.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2206.43584.933718.032763.721923.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30115.5719646.2861205.5346974.4024116.25
购买商品、接受劳务支付的现金16735.2612618.3733685.2823934.6014341.96
支付给职工以及为职工支付的现金6440.153133.3911277.527239.424499.34
支付的各项税费3512.221407.466072.844867.483202.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5594.532211.238508.5110226.105266.33
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32282.1519370.4559544.1546267.6027310.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-2166.58275.831661.38706.79-3194.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----10.0089.6889.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----101.78----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----111.7889.6889.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1309.3020.79213.30772.90641.79
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1309.3020.79213.30772.90641.79
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1309.30-20.79-101.52-683.23-552.11
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金280.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金280.90--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7500.00--9500.009500.009500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7780.90--9500.009500.009500.00
偿还债务支付的现金7500.00--9500.009500.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2770.9055.282741.652405.712402.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10270.9055.2812241.6511905.719902.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2490.00-55.28-2741.65-2405.71-402.72
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.89-36.15266.8217.2988.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5974.78163.62-914.97-2364.85-4061.04
加:期初现金及现金等价物余额41340.1341340.1342255.1042255.1042255.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35365.3541503.7441340.1339890.2438194.06
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4576.02--9026.07--4698.29
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备972.62--1094.91--656.78
固定资产折旧820.27--1582.46--896.65
无形资产摊销49.52--69.81--32.39
长期待摊费用摊销4.26--14.85--7.19
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.84---4.30---7.97
固定资产报废损失----9.00--7.02
公允价值变动损失----------
财务费用201.97--132.56--129.15
投资损失-----21.78----
递延所得税资产减少-311.27---427.30---69.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少974.11---13926.13---12373.14
经营性应收项目的减少-10469.01---13845.66---13685.80
经营性应付项目的增加923.91--17717.29--16434.89
其他85.16--239.59--79.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-2166.58--1661.38---3194.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额35365.35--41340.13--38194.06
减:现金的期初余额41340.13--42255.10--42255.10
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5974.78---914.97---4061.04
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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