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金辰股份(603396)现金流量表图
金辰股份(603396)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172206.50108522.3647367.29127544.9675491.45
收到的税费返还(万元)6103.863229.051916.779907.396538.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2265.822035.77829.736015.615913.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)180576.17113787.1850113.79143467.9687943.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130987.7974920.7730469.8097489.6965080.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26368.3316484.509511.3726293.3218827.89
支付的各项税费(万元)14676.3310249.673538.5813500.069497.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14563.277990.354871.9318978.8414237.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)186595.72109645.2948391.68156261.91107643.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6019.544141.891722.12-12793.95-19699.51
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0036000.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.1149.1149.11424.99484.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------79.4779.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10050.1110049.1110049.1136504.4636564.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16634.8311628.574868.755006.723430.03
投资支付的现金(万元)5800.005800.005000.0023000.0017920.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----500.0079.4779.47
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------838.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22434.8317428.5710368.7528924.4021430.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12384.72-7379.46-319.647580.0615134.43
吸收投资收到的现金(万元)480.00480.00480.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)480.00480.00480.00--90.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48543.1034576.5713000.0037000.0030400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)49023.1035056.5713480.0037090.0030490.00
偿还债务支付的现金(万元)28400.0025400.007000.0031000.0022400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3234.162472.83343.385922.225105.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2646.922268.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1852.50--370.071924.421449.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)33486.6628895.377713.4538846.6428954.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15536.436161.205766.55-1756.641535.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.80-4.18-358.62553.81656.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2820.032919.456810.41-6416.72-2373.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30782.2630782.2630782.2637198.9837198.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27962.2333701.7137592.6830782.2634825.54
净利润(万元)--5311.08--8232.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4037.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--131.69--190.97--
长期待摊费用摊销(万元)------166.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------8.59--
固定资产报废损失(万元)--1253.67--0.71--
公允价值变动损失(万元)------119.95--
财务费用(万元)--806.75---1706.85--
投资损失(万元)--9.96---653.67--
递延所得税资产减少(万元)---781.84---2373.29--
递延所得税负债增加(万元)---141.00---17.99--
存货的减少(万元)---55016.34---53657.79--
经营性应收项目的减少(万元)---33245.73---33361.55--
经营性应付项目的增加(万元)--79183.19--53836.10--
其他(万元)--829.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12793.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33701.71--30782.26--
减:现金的期初余额(万元)--30782.26--37198.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6416.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7719.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1159.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-182022-10-29
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