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新泉股份(603179)现金流量表图
新泉股份(603179)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金104398.2262835.23299646.30217431.15151492.48
收到的税费返还177.29--1385.231384.91271.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2911.551257.764243.342019.651290.45
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计107487.0664092.99305274.88220835.71153054.51
购买商品、接受劳务支付的现金91892.3446304.67210231.10140496.7184032.05
支付给职工以及为职工支付的现金14164.148256.3122578.3217047.3111549.94
支付的各项税费7545.663420.6416186.3513293.429808.07
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3495.001205.307140.085272.303008.04
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计117097.1459186.92256135.86176109.74108398.09
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9610.084906.0749139.0244725.9744656.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.600.0082.4152.1750.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金0.00----1146.001146.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.600.0082.411198.171196.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20663.3511743.3436384.7725630.8017996.86
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20663.3511743.3436384.7725630.8017996.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-20661.75-11743.34-36302.36-24432.63-16800.59
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2113.96--665.2144400.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金0.00--44400.00--44400.00
取得借款收到的现金36000.0015000.0054500.0029500.0029500.00
收到其他与筹资活动有关的现金55414.1713900.0362352.3125719.700.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计93528.1328900.03161917.5299619.7073900.00
偿还债务支付的现金4500.004500.0037534.7812545.4112534.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11810.70363.999328.578988.428650.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金60450.0931559.1681782.2659040.7223636.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计76760.7936423.15128645.6280574.5544821.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额16767.34-7523.1233271.9019045.1429078.57
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响7.88--0.12--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-13496.61-14360.3946108.6739338.4856934.40
加:期初现金及现金等价物余额58635.3258635.3212526.6512526.6512526.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额45138.7244274.9458635.3251865.1369461.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9292.17--28204.39--15204.11
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备858.79--477.44--1408.26
固定资产折旧4216.22--6992.76--3422.41
无形资产摊销305.36--507.47--516.83
长期待摊费用摊销226.85--205.51--245.50
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.95--136.50---9.64
固定资产报废损失----5.71----
公允价值变动损失----------
财务费用1417.99--2536.95--318.81
投资损失----------
递延所得税资产减少-80.67---133.33---281.51
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3846.49--1740.19--9086.35
经营性应收项目的减少-22837.62--14701.74---21449.06
经营性应付项目的增加807.38---6236.32--36194.35
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-9610.08--49139.02--44656.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额45138.72--58635.32--69461.05
减:现金的期初余额58635.32--12526.65--12526.65
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-13496.61--46108.67--56934.40
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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