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新泉股份(603179)现金流量表图
新泉股份(603179)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)743219.41531981.37354947.59165418.06542752.04
收到的税费返还(万元)5827.184593.661862.951568.627550.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10388.786547.672867.261350.586262.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)759435.37543122.69359677.80168337.26556565.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)527149.02390174.53255177.51115759.78370472.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115557.4377918.9051044.8627741.8473662.45
支付的各项税费(万元)37849.3630817.8622014.3510106.0121699.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19880.069790.336814.703045.7115183.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)700435.88508701.63335051.42156653.34481018.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58999.4934421.0724626.3911683.9275547.23
收回投资收到的现金(万元)30000.0020000.0010155.00--37000.00
取得投资收益收到的现金(万元)305.00232.50----490.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6826.7526.5012.8032.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)520.00520.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30853.6820779.2510181.5012.8037523.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107375.8575904.3348716.6519631.2698909.53
投资支付的现金(万元)20700.0020700.0011738.60--19991.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1558.601558.60------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129634.4598162.9360455.2519631.26118900.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98780.77-77383.68-50273.75-19618.46-81377.25
吸收投资收到的现金(万元)115150.94115150.94------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79328.1678328.1666328.1644686.2893000.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)86262.3863186.3345686.9520223.5792858.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280741.48256665.44112015.1164909.85185859.02
偿还债务支付的现金(万元)68310.0057905.0039905.0032000.0076050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17850.6717407.2816470.95888.4714814.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50.34--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81033.9555754.4937162.2323672.63111672.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)167194.62131066.7793538.1856561.10202537.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)113546.86125598.6718476.938348.75-16678.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.951138.541740.19-565.231034.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73634.6483774.60-5430.24-151.02-21473.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45485.7145485.7145485.7145485.7166959.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119120.34129260.3040055.4745334.6945485.71
净利润(万元)80505.47--37567.32--47294.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)417.30--359.93--298.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1312.22--638.49--1108.09
长期待摊费用摊销(万元)3326.95--1480.49--2029.57
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)913.72---12.78---72.09
固定资产报废损失(万元)78.69--72.97--185.81
公允价值变动损失(万元)97.36--108.42---393.88
财务费用(万元)5691.77---5675.88--3330.59
投资损失(万元)-135.18---41.21---56.83
递延所得税资产减少(万元)-1468.51---324.81---1080.54
递延所得税负债增加(万元)692.54---24.22---2.00
存货的减少(万元)-72915.27---17549.52---27106.66
经营性应收项目的减少(万元)228313.70---76063.72---76743.02
经营性应付项目的增加(万元)-222254.81--70689.00--99904.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58999.49--24626.39--75547.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)119120.34--40055.47--45485.71
减:现金的期初余额(万元)45485.71--45485.71--66959.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)73634.64---5430.24---21473.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6174.80--1810.19--6689.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2023.35------1301.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-262023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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