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苏垦农发(601952)现金流量表图
苏垦农发(601952)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1328366.31938414.69545278.33229367.461317698.01
收到的税费返还(万元)208.34------6115.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)177367.3260474.0643254.1925227.60145002.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1505941.98998888.75588532.52254595.061468816.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)968158.32742243.64467150.83206189.191074581.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141840.02105844.9563139.3332759.96142131.97
支付的各项税费(万元)11270.999606.986574.613167.6313858.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)153844.3839685.8625033.5718848.69127455.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1275113.71897381.42561898.33260965.481358028.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230828.27101507.3326634.19-6370.42110787.76
收回投资收到的现金(万元)965811.01744900.00557800.00269000.00981525.09
取得投资收益收到的现金(万元)3742.322846.802170.061231.014442.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1421.88558.91265.0395.181887.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)380.26--2500.00--162113.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)971355.47748305.71560235.10270326.191149968.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53928.4235230.3624399.375651.8333786.17
投资支付的现金(万元)1007344.38704800.00462200.00233700.00957400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)380.26--2500.00--162094.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1061653.06740030.36486599.37239351.831153280.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90297.598275.3573635.7330974.36-3312.14
吸收投资收到的现金(万元)--------2940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2940.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36789.7633658.2026953.0820505.94153970.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)218.40------112011.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37008.1633658.2026953.0820505.94268921.48
偿还债务支付的现金(万元)78437.8156877.5741055.6426512.11131013.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45184.7042901.5742901.5760.5137180.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1988.811561.571561.5760.512001.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)59198.2831752.84--1516.71231531.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182820.79131531.9890437.3928089.33399725.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145812.63-97873.78-63484.31-7583.38-130804.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)247.98338.35--232.93133.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5033.9712247.2536785.6117253.50-23194.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66473.9766473.9766473.9766473.9789668.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61440.0078721.21103259.5783727.4766473.97
净利润(万元)81716.64--28422.75--86810.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5229.49---91.13--6387.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1369.93--646.20--1255.02
长期待摊费用摊销(万元)279.35------184.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-522.68---265.03---1497.25
固定资产报废损失(万元)167.62--11347.66--226.09
公允价值变动损失(万元)-1.82--------
财务费用(万元)25304.21--12048.69--26906.54
投资损失(万元)-3956.20---2170.06---4490.83
递延所得税资产减少(万元)70.03---68.13---38.48
递延所得税负债增加(万元)-1008.56--83.49---173.25
存货的减少(万元)38400.70---5472.40---19004.58
经营性应收项目的减少(万元)14121.21---40707.68---18888.54
经营性应付项目的增加(万元)7878.89--6489.43---24193.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)230828.27--5517.46--110787.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61440.00--103259.57--66473.97
减:现金的期初余额(万元)66473.97--66473.97--89668.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5033.97--1069.93---23194.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)38621.92--4.07--35290.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-232023-08-212023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-192023-10-242023-08-222023-04-292023-04-21
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