中财网 中财网股票行情
建工修复(300958)现金流量表图
建工修复(300958)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33732.3596349.4670134.0352634.0636867.49
收到的税费返还(万元)--142.59142.59142.590.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3037.2110557.909239.195556.921593.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36769.56107049.9579515.8158333.5738460.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36972.5881525.4953055.3434834.5720823.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4993.4316140.6712596.998820.104669.04
支付的各项税费(万元)549.543438.503099.152439.881757.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3393.7813373.239917.976675.473358.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45909.34114477.8878669.4552770.0330608.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9139.78-7427.94846.355563.537852.21
收回投资收到的现金(万元)--10003.569000.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--20.7920.7920.7920.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)924.0314.1410.775.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1003.561003.56--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--223.36195.57195.57--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)924.0310261.8610230.6910225.159020.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)374.893368.572904.261625.86426.46
投资支付的现金(万元)--9294.009294.009000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--82.08--82.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)374.8912744.6512280.3410707.949426.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)549.14-2482.78-2049.65-482.78-405.67
吸收投资收到的现金(万元)--22009.9922009.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9559.408514.191967.59--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--223.07223.07129.2974.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--31792.4630747.252096.8774.00
偿还债务支付的现金(万元)446.978986.538986.543207.33207.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85.512919.122839.93177.9160.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1251.561117.35591.37531.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1146.6113157.2212943.823976.61799.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1146.6118635.2517803.43-1879.74-725.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9737.258724.5316600.133201.016720.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36894.1328169.6028169.6028169.6028169.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27156.8836894.1344769.7331370.6134890.28
净利润(万元)--7092.64--4244.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9713.59--858.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.50--92.86--
长期待摊费用摊销(万元)--39.64--19.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--27.36---4.46--
公允价值变动损失(万元)---521.52------
财务费用(万元)--410.33--230.07--
投资损失(万元)---842.40---275.92--
递延所得税资产减少(万元)---1448.01---101.69--
递延所得税负债增加(万元)--121.54---16.47--
存货的减少(万元)--152.11---4.44--
经营性应收项目的减少(万元)---27162.63--442.51--
经营性应付项目的增加(万元)--139.82---2874.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7427.94--5563.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36894.13--31370.61--
减:现金的期初余额(万元)--28169.60--28169.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8724.53--3201.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1037.13--424.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-202023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-202023-08-272023-04-23
↑返回页顶↑

转至建工修复（300958）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。