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龙蟠科技(603906)现金流量表图
龙蟠科技(603906)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)374243.42147283.9782244.79665864.04636607.13
收到的税费返还(万元)8373.687855.6110.68751.93222.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36231.0023999.165757.159153.724053.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)418848.11179138.7488012.63675769.69640883.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373907.65205663.37110529.47871210.84795644.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34834.2325417.1711607.2237860.5525180.77
支付的各项税费(万元)20612.7914798.135365.7029202.1020067.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35988.3115097.546539.9962410.6216039.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)465342.99260976.22134042.381000684.12856932.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46494.88-81837.48-46029.75-324914.43-216049.13
收回投资收到的现金(万元)2300.002300.002300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)4233.183058.631851.981737.021282.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.9960.33--6443.291280.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3982.80----6114.901103.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10527.975418.964151.9814295.223666.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)151035.96115527.6025733.97118004.9438034.31
投资支付的现金(万元)4900.004900.00--4000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)122123.46148400.0093000.256846.00108110.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)278059.42268827.60118734.22128850.94150144.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-267531.45-263408.65-114582.24-114555.73-146477.97
吸收投资收到的现金(万元)9900.008400.006000.00217553.11217780.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9900.008400.006000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)825408.02580994.04446490.36546336.98329244.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8000.00680.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)835308.02589394.04452490.36771890.09547705.37
偿还债务支付的现金(万元)428222.03192191.24131444.67198850.21134026.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16504.9911418.644303.5925911.9222150.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)571.21571.21--2419.302418.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14876.5714464.533827.3838138.822232.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)459603.59218074.42139575.64262900.95158409.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)375704.43371319.62312914.72508989.14389296.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)560.39256.96-18.77105.0243.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)62238.5026330.46152283.9569624.0126812.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152937.31152937.31152937.3183313.3083313.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)215175.82179267.77305221.27152937.31110125.91
净利润(万元)---81159.99--102997.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22373.34--10144.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--958.67--1168.91--
长期待摊费用摊销(万元)--4792.10--6714.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--106.55---1427.77--
固定资产报废损失(万元)--10.81--47.47--
公允价值变动损失(万元)--2492.67--108.55--
财务费用(万元)--10244.45--14998.09--
投资损失(万元)---2932.52---3428.63--
递延所得税资产减少(万元)---16567.65---4205.18--
递延所得税负债增加(万元)---50.95---153.32--
存货的减少(万元)---16713.39---246342.58--
经营性应收项目的减少(万元)--12657.74---274072.89--
经营性应付项目的增加(万元)---31913.34--36628.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---81837.48---324914.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179267.77--152937.31--
减:现金的期初余额(万元)--152937.31--83313.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26330.46--69624.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3633.42--7036.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3731.55--4869.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-272022-10-30
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