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超频三(300647)现金流量表图
超频三(300647)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60607.9042124.3021084.0583056.0351840.29
收到的税费返还(万元)2097.391780.201321.23338.77146.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4419.042236.631520.501394.267109.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67124.3246141.1323925.7984789.0559097.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40885.2424980.9114320.1362730.7442170.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8797.225922.742905.5211826.659230.36
支付的各项税费(万元)772.56522.23251.561091.61763.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9672.605901.685287.139324.1615101.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60127.6237327.5622764.3384973.1667265.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6996.708813.571161.46-184.11-8168.69
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00455.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--0.000.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.586.58--323.923.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)152.932.93--71.59100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00--63.2262.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)671.51509.5148.00458.72621.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7607.075976.343727.5011306.138282.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00--60.0060.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8107.076476.343727.5011366.138342.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7435.56-5966.83-3679.50-10907.41-7720.79
吸收投资收到的现金(万元)1190.00200.0010.001632.001620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.0010.001632.001620.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73112.4941766.2038319.9189807.6272110.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7992.673800.00--8000.0080.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82295.1645766.2040329.9199439.6273810.80
偿还债务支付的现金(万元)58775.2654815.7645391.1296007.7177612.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2514.161822.591098.703221.292399.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7523.713800.00--2851.001659.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68813.1360438.3547042.30102080.0081670.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13482.03-14672.15-6712.39-2640.39-7859.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)49.9850.2939.44-134.0091.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13093.14-11775.13-9190.99-13865.90-23658.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16824.6516824.6516824.6530690.5630690.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29917.795049.527633.6616824.657032.44
净利润(万元)--771.38---39684.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---746.66--26449.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.23--1078.15--
长期待摊费用摊销(万元)------1043.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---417.68--337.64--
固定资产报废损失(万元)--1978.63--34.22--
公允价值变动损失(万元)---101.86---379.07--
财务费用(万元)--2035.70--4594.11--
投资损失(万元)---13.39---266.20--
递延所得税资产减少(万元)---391.43--1480.13--
递延所得税负债增加(万元)--97.17--489.54--
存货的减少(万元)---1996.39---622.90--
经营性应收项目的减少(万元)---2859.57---7409.78--
经营性应付项目的增加(万元)--9849.14--8424.95--
其他(万元)---338.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8813.57---184.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5049.52--16824.65--
减:现金的期初余额(万元)--16824.65--30690.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11775.13---13865.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--382.71--781.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-072025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-072025-04-292025-04-292024-10-30
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