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美思德(603041)现金流量表图
美思德(603041)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39703.5428408.9411241.1153443.2139842.69
收到的税费返还(万元)7389.76719.74343.931592.241266.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1729.831543.77113.493605.65405.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48823.1330672.4411698.5358641.0941515.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26407.7518860.0910822.1736583.2025763.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5068.513475.372042.166922.615014.39
支付的各项税费(万元)2391.651615.50641.432923.422057.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2056.701295.86718.244396.272663.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35924.6125246.8214224.0050825.5035499.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12898.535425.63-2525.477815.596015.33
收回投资收到的现金(万元)679.67679.67679.67--500.00
取得投资收益收到的现金(万元)65.0065.00--130.00130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.208.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109286.5572340.2543840.62132527.96113004.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110031.2273084.9244520.29133166.16113642.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3563.522733.052137.734344.114544.37
投资支付的现金(万元)700.00700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)122900.0074000.0040500.00137700.00119800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127163.5277433.0542637.73142044.11124344.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17132.30-4348.141882.56-8877.95-10701.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.002568.261839.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------974.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.002000.003542.851839.68
偿还债务支付的现金(万元)3187.121998.841454.93544.62--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2227.762211.2719.213682.793663.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.8914.8914.25114.9534.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5429.774225.001488.394342.363697.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3429.77-2225.00511.61-799.51-1858.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)220.94238.76115.87185.48177.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7442.61-908.75-15.44-1676.39-6367.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19882.0219882.0219882.0221558.4121558.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12439.4118973.2719866.5919882.0215191.36
净利润(万元)--3246.54--5842.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---444.64--1836.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.29--273.98--
长期待摊费用摊销(万元)--57.13--22.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.34--
固定资产报废损失(万元)--0.15--1.25--
公允价值变动损失(万元)---82.20---75.93--
财务费用(万元)---238.76---37.83--
投资损失(万元)---424.03---846.99--
递延所得税资产减少(万元)---19.30--70.65--
递延所得税负债增加(万元)---5.75---13.73--
存货的减少(万元)---257.14---3180.47--
经营性应收项目的减少(万元)--3195.05---643.74--
经营性应付项目的增加(万元)---2544.74---789.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5425.63--7815.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18973.27--13882.02--
减:现金的期初余额(万元)--13882.02--21558.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)------6000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--6000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---908.75---1676.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---61.89--13.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.31--63.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-292025-04-282024-10-29
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