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中钨高新(000657)现金流量表图
中钨高新(000657)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)650948.12444823.95182461.02898858.96671580.50
收到的税费返还(万元)10939.387662.263965.0213450.7112102.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16633.373486.474767.5316614.4321627.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)678520.87455972.68191193.58928924.10705311.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)536562.95365453.60157262.50603410.65510827.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112461.5578339.5042493.12168395.96113967.19
支付的各项税费(万元)25676.6218478.329082.6636616.9326418.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47261.8725585.5018275.2843893.8952810.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)721963.00487856.92227113.56852317.43704022.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43442.13-31884.24-35919.9976606.671288.09
收回投资收到的现金(万元)419.70--------
取得投资收益收到的现金(万元)2.58--2.581.5730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6237.326210.970.34328.92180.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6659.606210.972.92330.48210.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30702.0725655.018081.0858151.2528147.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1479.790.962314.0787.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)30702.0727134.808082.0560465.3228235.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24042.46-20923.83-8079.13-60134.83-28024.80
吸收投资收到的现金(万元)------1142.201142.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241910.17201110.22103162.40242147.14225009.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)241910.17201110.22103162.40243289.33226152.44
偿还债务支付的现金(万元)171360.27136630.7059200.00250227.96215093.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18198.854406.762065.9234818.2518382.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3558.663448.35--11454.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.521715.52220.003389.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)189810.64142752.9861485.92288436.18233475.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52099.5358357.2441676.48-45146.85-7323.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2002.341564.20-353.128195.52846.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-17387.407113.37-2675.75-20479.50-33213.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76063.2775763.2775763.2796242.7696242.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58675.8782876.6473087.5275763.2763028.92
净利润(万元)--28005.59--66064.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6239.72--8796.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3002.01--3173.78--
长期待摊费用摊销(万元)--298.07--587.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6282.40--40.75--
固定资产报废损失(万元)--1.43--85.38--
公允价值变动损失(万元)--2795.53--280.86--
财务费用(万元)--916.79--3556.78--
投资损失(万元)--1184.94--2314.07--
递延所得税资产减少(万元)---576.93---1127.42--
递延所得税负债增加(万元)---316.04--2081.39--
存货的减少(万元)---13559.93---18167.86--
经营性应收项目的减少(万元)---117820.99---183571.60--
经营性应付项目的增加(万元)--41662.32--143232.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---31884.24--76606.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82876.64--75763.27--
减:现金的期初余额(万元)--75763.27--96242.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7113.37---20479.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1506.49--3061.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-222023-04-292023-04-292022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-232023-04-292023-04-292023-10-26
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