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永安林业(000663)现金流量表图
永安林业(000663)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37795.4528114.9411673.4673352.2958663.81
收到的税费返还(万元)1361.03481.00380.81419.79404.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2079.211286.62504.887907.647259.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)41235.6929882.5612559.1481679.7266328.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13764.809272.744530.7426983.9918397.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3173.672102.321056.705261.353752.10
支付的各项税费(万元)2033.94920.41434.941499.19895.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2369.581616.51782.553690.213698.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)21341.9913911.996804.9337434.7426744.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19893.7015970.585754.2244244.9839584.18
收回投资收到的现金(万元)1083.9238.00------
取得投资收益收到的现金(万元)114.95----121.61121.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.9810.949.80204.611100.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12864.2522754.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9890.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1709.8648.949.8023081.1723976.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49095.0225483.2710616.55346.72117.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)49095.0225483.2710616.55346.72117.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47385.16-25434.33-10606.7522734.4623859.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18783.785548.78--2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18783.785548.78--2000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)------54203.0054203.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91.15----1382.701382.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.38--26.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)149.631.38--55612.0455585.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18634.155547.40---53612.04-53585.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8857.31-3916.35-4852.5313367.399858.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24657.1124657.1124657.1111289.7211289.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)15799.8120740.7619804.5824657.1121147.95
净利润(万元)--10950.13--26860.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.94---1179.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--61.53--126.12--
长期待摊费用摊销(万元)--44.98--49.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---409.97---946.98--
固定资产报废损失(万元)---1.47--476.05--
公允价值变动损失(万元)------151.25--
财务费用(万元)--5.94--1308.36--
投资损失(万元)---300.87--701.01--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--3.79---37.81--
存货的减少(万元)--4689.33--8466.46--
经营性应收项目的减少(万元)--2345.05--2953.14--
经营性应付项目的增加(万元)---2765.02--2571.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15970.58--44244.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20740.76--24657.11--
减:现金的期初余额(万元)--24657.11--11289.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3916.35--13367.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.62--1.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-03-172022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-03-172022-10-26
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