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模塑科技(000700)现金流量表图
模塑科技(000700)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238021.81850473.63689703.67445904.96222275.01
收到的税费返还(万元)1411.443590.863374.582677.541403.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1790.564449.593536.442497.261293.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241223.81858514.07696614.69451079.75224972.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184973.75577957.37518145.43352754.92183130.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30776.21103630.0576629.7552612.2227858.41
支付的各项税费(万元)4577.7422459.7417426.1611704.714956.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5846.3850969.1216038.359446.196060.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226174.09755016.27628239.67426518.04222005.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15049.72103497.8068375.0124561.712966.27
收回投资收到的现金(万元)--1318.601317.991317.991317.99
取得投资收益收到的现金(万元)110.0025132.2819251.2816797.7511060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.49905.61637.65702.09325.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--309.23387.72--293.43
收到其他与投资活动有关的现金(万元)756.00340.00325.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1044.4928005.7121919.7519187.4012997.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8365.1329048.4027854.2320430.1210073.94
投资支付的现金(万元)49.00401.00401.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8414.1329549.4028255.2320430.1210073.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7369.64-1543.69-6335.48-1242.722923.35
吸收投资收到的现金(万元)--188.0028.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--188.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44500.00320229.22210145.06112758.5351030.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.007.81--11696.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44500.00320427.22210180.86127887.6162726.95
偿还债务支付的现金(万元)26481.04385765.09262534.16158725.3168275.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2793.1825328.0010244.047094.892865.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3335.8731226.3515539.93--9181.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32610.09442319.44288318.12180266.2580322.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11889.91-121892.22-78137.26-52378.64-17595.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1024.541432.245019.742962.841028.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20594.52-18505.86-11077.98-26096.81-10677.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79734.6498240.5198240.5198240.5198240.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100329.1779734.6487162.5372143.7087563.41
净利润(万元)--45347.70--22529.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8013.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1237.38--593.46--
长期待摊费用摊销(万元)--657.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.28---153.88--
固定资产报废损失(万元)--377.07--18461.18--
公允价值变动损失(万元)--2810.67---302.46--
财务费用(万元)--19988.02--8126.07--
投资损失(万元)---22340.15---10694.22--
递延所得税资产减少(万元)---3777.37--6.29--
递延所得税负债增加(万元)--688.13---295.83--
存货的减少(万元)--3428.37--2012.72--
经营性应收项目的减少(万元)---30083.82--20579.55--
经营性应付项目的增加(万元)--27228.29---41229.71--
其他(万元)-------56.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--103497.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79734.64--72143.70--
减:现金的期初余额(万元)--98240.51--98240.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18505.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7342.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-272023-10-272023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-302023-04-26
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