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正虹科技(000702)现金流量表图
正虹科技(000702)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76407.6948923.4016726.46113470.8377356.88
收到的税费返还(万元)------2.95--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1562.92623.051124.64490.35250.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77970.6049546.4517851.10113964.1377607.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73066.5646807.7520874.53102680.8676260.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5646.173593.381956.297070.975302.82
支付的各项税费(万元)472.50255.74248.64472.83430.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2396.75734.011065.802659.912648.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81581.9851390.8824145.26112884.5784641.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3611.38-1844.43-6294.161079.56-7033.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.79----21.306.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)404.57208.2159.73312.29147.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--3977.39941.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--168.68484.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)422.36208.2159.734479.661580.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1155.62551.6970.231484.54713.83
投资支付的现金(万元)350.00250.00250.00850.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--82.89493.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1505.62801.69320.232417.431357.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1083.26-593.49-260.502062.23223.06
吸收投资收到的现金(万元)360.00340.00--24.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22300.0013300.0010800.0035375.0033375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22660.0013640.0010800.0035399.5033375.00
偿还债务支付的现金(万元)39465.0027975.008175.0034700.0030200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)668.31534.90289.101021.66863.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)650.13261.00--687.49639.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40783.4528770.908664.1036409.1531702.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18123.45-15130.902135.90-1009.651672.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22818.09-17568.82-4418.762132.14-5138.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26531.9526531.9526531.9524399.8224399.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3713.868963.1322113.2026531.9519261.39
净利润(万元)---629.68---3154.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--208.92--1091.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.95--119.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.89---116.18--
固定资产报废损失(万元)--1283.00--2916.23--
公允价值变动损失(万元)--23.25---94.46--
财务费用(万元)--534.90--1080.29--
投资损失(万元)-------1192.98--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2127.15---1226.42--
经营性应收项目的减少(万元)---1463.02---2895.73--
经营性应付项目的增加(万元)---95.75--3905.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1844.43--1079.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8963.13--26531.95--
减:现金的期初余额(万元)--26531.95--24399.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17568.82--2132.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.10--600.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-022024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-282025-04-022024-10-30
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