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河钢股份(000709)现金流量表图
河钢股份(000709)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10015621.666578052.253133466.8711063353.5311525381.56
收到的税费返还(万元)1650.431282.16678.9814485.689900.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)83981.8960605.9936817.8269200.77130103.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)10101253.986639940.403170963.6711147039.9811665385.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8748116.035685007.372666946.419333856.679889294.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)297653.24193670.6695273.43498012.39297751.32
支付的各项税费(万元)174056.51114133.8469686.60243599.33212324.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63461.5641053.6628743.65148071.2589825.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)9283287.336033865.522860650.1010223539.6410489195.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)817966.65606074.88310313.57923500.341176190.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)102665.0087965.0039200.002199.251559.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)565051.10269601.89--930466.60467417.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)667716.10357566.8939200.00932665.84468976.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1108166.11741433.71148748.942126019.38908565.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1108166.11741433.71148748.942126019.38908565.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-440450.01-383866.82-109548.94-1193353.53-439588.69
吸收投资收到的现金(万元)4655.004655.004655.00450731.48128057.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4655.004655.004655.00100731.48128057.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10492375.917738161.414140794.6910117626.0011234366.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)678846.74525585.89117107.49541112.00337562.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11175877.658268402.304262557.1711109469.4811699986.02
偿还债务支付的现金(万元)10030610.657595183.953984644.809443935.9311013070.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)451687.43327378.01164015.67533486.05498860.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)135.93135.93--296.28296.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)391812.58227369.31110458.951288555.04468369.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10874110.668149931.274259119.4211265977.0211980300.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)301766.99118471.033437.76-156507.55-280314.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.69-88.93-7.52-3815.30-6.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)679096.93340590.16204194.87-430176.04456280.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1983876.591983876.591983876.592414052.632414052.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2662973.522324466.742188071.461983876.592870332.75
净利润(万元)--61968.10--157984.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3715.88--5437.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1060.05---268.41--
固定资产报废损失(万元)------325.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--313836.65--579630.23--
投资损失(万元)---31713.24---68691.93--
递延所得税资产减少(万元)---7.43---10973.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--115573.52---273237.87--
经营性应收项目的减少(万元)---341510.39--302676.21--
经营性应付项目的增加(万元)--110993.36---583112.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--606074.88--923500.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2324466.74--1983876.59--
减:现金的期初余额(万元)--1983876.59--2414052.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--340590.16---430176.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---62.44--54739.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11870.79--25080.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292023-03-03
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