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金龙羽(002882)现金流量表图
金龙羽(002882)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68747.07389480.04272733.66174030.3277626.60
收到的税费返还(万元)--170.24205.86205.86--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2038.135404.354751.383011.271106.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70785.20395054.64277690.90177247.4578732.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76133.36334648.36275738.67179045.5080317.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4021.8112488.958869.035997.883023.49
支付的各项税费(万元)5016.4312833.949263.605604.863905.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4174.1615082.5010966.967533.883250.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89345.76375053.75304838.25198182.1290496.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18560.5620000.89-27147.36-20934.67-11763.72
收回投资收到的现金(万元)--85000.0080000.0075000.0052000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--205.09126.20126.2083.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-66.31408.50406.20181.5548.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-66.3185613.5880532.3975307.7452132.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)480.582070.281491.21977.57673.72
投资支付的现金(万元)25000.0096347.5089154.0181005.2257000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25480.5898417.7790645.2281982.7957673.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25546.90-12804.19-10112.83-6675.05-5540.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0030000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28699.5879538.8264096.3028533.015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58699.58109538.8294096.3058533.0135000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.0031500.0025000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)684.929466.549275.39662.35216.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28000.9174574.5942013.6137004.2627991.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33685.83115541.1376289.0042666.6128207.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25013.76-6002.3117807.3015866.406792.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.2468.0077.6065.13-5.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19063.461262.38-19375.29-11678.19-10517.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40435.8339173.4539173.4539173.4539173.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21372.3740435.8319798.1727495.2628655.68
净利润(万元)--16320.53--12139.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7233.88---101.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.33--90.26--
长期待摊费用摊销(万元)--221.15--109.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---151.69---76.47--
固定资产报废损失(万元)--191.38------
公允价值变动损失(万元)--60.40--73.65--
财务费用(万元)--1341.56--648.60--
投资损失(万元)---299.79---148.19--
递延所得税资产减少(万元)---1726.83--378.49--
递延所得税负债增加(万元)--118.55--74.98--
存货的减少(万元)--1380.70---11251.97--
经营性应收项目的减少(万元)---14206.57---25430.87--
经营性应付项目的增加(万元)--5084.40--421.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20000.89---20934.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40435.83--27495.26--
减:现金的期初余额(万元)--39173.45--39173.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1262.38---11678.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--117.19--62.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-122023-10-202023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-202023-08-272023-04-26
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