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锦龙股份(000712)现金流量表图
锦龙股份(000712)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--66284.33--16557.1697305.69
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---210782.96--15108.77255412.86
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6894.355296.893296.651486.2430134.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)-122248.88-149201.7461916.7350177.53423920.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43377.5333110.1221988.9212830.8644947.00
支付的各项税费(万元)8333.566809.405034.611387.2617410.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--14707.50--5373.9227285.23
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26772.2337774.7728903.2243717.6518788.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)-67308.32-62285.0930497.4160409.14440469.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54940.56-86916.6531419.32-10231.62-16549.04
收回投资收到的现金(万元)161.75--------
取得投资收益收到的现金(万元)8011.6511.6511.65--11.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-0.7838.6121.4921.33-19.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8172.6250.2533.1321.33-7.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8306.165984.383485.922215.769538.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8306.165984.383485.922215.769538.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133.54-5934.13-3452.79-2194.43-9546.45
吸收投资收到的现金(万元)--------28000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------28000.00
发行债券收到的现金(万元)--74000.00--10000.0021700.00
取得借款收到的现金(万元)587158.00575974.00248814.00233850.00134850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2008.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)723000.49649974.00270814.00243850.00186558.03
偿还债务支付的现金(万元)638830.00590365.00252880.00226000.00132000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56226.3032182.4527968.159787.0854358.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8030.498030.498030.49--245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3128.13--981.3145947.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)699886.01625675.58282641.15236768.39232305.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23114.4824298.42-11827.157081.61-45747.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.18100.73120.58-57.92294.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31905.45-68451.6316259.98-5402.34-71549.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)619794.97619794.97619794.97619794.97691344.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)587889.52551343.34636054.94614392.62619794.97
净利润(万元)-42372.30---16134.08---44736.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5461.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1161.59--608.93--1216.54
长期待摊费用摊销(万元)--------2113.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-650.24---110.29--25.40
固定资产报废损失(万元)1175.72--506.02--10.59
公允价值变动损失(万元)10728.85--3918.49--38466.47
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-25427.70---14116.35---43412.76
递延所得税资产减少(万元)-5918.54---2886.99---10254.34
递延所得税负债增加(万元)-273.82---11.19---68.68
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-18594.69---8008.39--74986.23
经营性应付项目的增加(万元)-279159.30---17132.98--160639.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------16549.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)587889.52--636054.94--619794.97
减:现金的期初余额(万元)619794.97--619794.97--691344.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------71549.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)---10000.00---10000.0010000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------27025.35--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------3780.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------5555.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262023-10-292023-08-312023-04-272023-03-29
更新时间2024-04-262023-10-312023-08-312023-04-272023-03-29
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