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黑芝麻(000716)现金流量表图
黑芝麻(000716)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206285.54134286.6171384.31325826.89228115.23
收到的税费返还(万元)509.68509.68247.461413.7479.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5326.994201.825830.889435.329681.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)212122.21138998.1277462.65336675.94237876.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143742.3291880.9650487.76243965.38170766.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16461.4010595.295608.7925897.8419610.07
支付的各项税费(万元)7819.505571.213454.3110873.458022.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15617.2010633.765460.8030052.4323542.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)183640.41118681.2265011.66310789.10221941.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28481.8020316.9012450.9925886.8515934.49
收回投资收到的现金(万元)213.06213.06--26112.0515112.05
取得投资收益收到的现金(万元)128.3116.33--16.090.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.632.042.042366.912365.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2822.392822.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1006.151006.15----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1352.151237.581008.2031317.4520299.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10735.738483.013935.3930246.4628762.39
投资支付的现金(万元)--0.00--16350.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--377.86------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)11108.768860.873935.3946596.4630862.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9756.61-7623.29-2927.19-15279.01-10562.67
吸收投资收到的现金(万元)237.50237.50237.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)237.50237.50237.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102982.9059872.9024722.90156941.93125502.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--199.8833.82585.5690.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)103485.0860310.2824994.22157527.48125592.70
偿还债务支付的现金(万元)121563.7377351.6330967.50166555.41132645.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6174.604486.192450.669007.416338.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)420.84420.84336.6796.1996.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3799.912134.051184.66762.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)131531.7585637.7335552.21176747.48139746.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28046.67-25327.45-10557.99-19219.99-14153.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.8818.88-8.1744.7153.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9299.60-12614.95-1042.36-8567.45-8727.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20801.3020801.3020801.3029368.7529368.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11501.698186.3419758.9420801.3020640.89
净利润(万元)--1828.76---14469.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--829.72--20513.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--123.00--441.72--
长期待摊费用摊销(万元)--66.90--211.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.44---268.16--
固定资产报废损失(万元)--1.41--4.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3329.51--7365.75--
投资损失(万元)--14.92--215.75--
递延所得税资产减少(万元)--47.41--1072.16--
递延所得税负债增加(万元)---167.16---26.52--
存货的减少(万元)--8463.60---4454.99--
经营性应收项目的减少(万元)--15375.22--17342.16--
经营性应付项目的增加(万元)---14175.82---9338.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20316.90--25886.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8186.34--20801.30--
减:现金的期初余额(万元)--20801.30--29368.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12614.95---8567.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--295.96--572.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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