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香山股份(002870)现金流量表图
香山股份(002870)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)612071.34452217.00292657.88148240.85528427.72
收到的税费返还(万元)5480.234096.222748.691301.086438.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4308.144180.052453.351575.563127.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)621859.71460493.27297859.91151117.48537993.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398399.32307332.99202739.09103243.29357537.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98681.2874747.5350004.7925021.2887443.08
支付的各项税费(万元)24870.7419956.8814478.738324.0519915.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15327.6711833.878969.435013.6222085.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)537279.01413871.27276192.04141602.24486980.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84580.7046622.0021667.889515.2551012.25
收回投资收到的现金(万元)------14800.0020.00
取得投资收益收到的现金(万元)838.63481.49177.02178.46805.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)827.31293.92241.3761.08547.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)84930.0035800.0017800.00--52980.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86595.9436575.4118218.3915039.5454353.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39839.9631857.5123044.9511958.5754012.75
投资支付的现金(万元)735.0061041.0030441.00--20000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30000.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74930.0042280.0034610.0033780.0051620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145504.96135178.5188095.9545738.57125632.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58909.02-98603.10-69877.56-30699.03-71279.31
吸收投资收到的现金(万元)--------58905.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172334.80129828.93121458.7230291.57112543.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--680.00680.00711.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172334.80130508.93122138.7231002.57171449.26
偿还债务支付的现金(万元)121738.3985446.5567735.3914413.98103782.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15158.5810699.067478.462286.999178.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3080.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79934.0614613.1212533.3811478.106323.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216831.03110758.7387747.2328179.06119284.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44496.2319750.2034391.492823.5152164.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)791.61590.24871.36-225.19705.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18032.94-31640.66-12946.84-18585.4632602.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74035.1974035.1974035.1974035.1941432.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56002.2542394.5461088.3555449.7374035.19
净利润(万元)31893.73--13514.01--20927.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2514.79--980.63--2067.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13120.46--7139.51--12586.07
长期待摊费用摊销(万元)1237.50--656.07--1227.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.15---142.96---61.29
固定资产报废损失(万元)250.60--17.23--175.75
公允价值变动损失(万元)8090.40--4115.42--9242.90
财务费用(万元)11148.80--5744.21--7813.48
投资损失(万元)-966.03---514.51---1246.22
递延所得税资产减少(万元)-2518.42---23.11---4114.27
递延所得税负债增加(万元)-1267.18---1356.47---2492.32
存货的减少(万元)-2614.95---3148.22---25023.39
经营性应收项目的减少(万元)-18983.25--3083.78---13586.64
经营性应付项目的增加(万元)16517.83---20979.97--20638.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)84580.70--21667.88--51012.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56002.25--61088.35--74035.19
减:现金的期初余额(万元)74035.19--74035.19--41432.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18032.94---12946.84--32602.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6078.45--2670.71--4613.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-312023-08-212023-04-262023-04-17
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-222023-04-262023-04-17
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