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铭普光磁(002902)现金流量表图
铭普光磁(002902)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33681.21154647.29142853.0098809.2654056.08
收到的税费返还(万元)944.854850.154092.143223.061880.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)606.782646.021549.811139.081358.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35232.84162143.46148494.95103171.4057295.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19751.5792896.7396684.1656535.7928775.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8927.5638279.6428377.5718829.098819.84
支付的各项税费(万元)1726.906003.324657.323203.161625.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4677.8421511.6614925.297404.474481.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35083.87158691.35144644.3585972.5143702.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148.973452.113850.6017198.8913592.71
收回投资收到的现金(万元)0.00------904.14
取得投资收益收到的现金(万元)0.00115.63115.63115.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7824.3024.1024.1022.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----140.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.78280.48280.28139.73926.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2736.169595.065425.893858.012106.28
投资支付的现金(万元)--1000.001035.001035.001174.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2736.1610595.066460.894893.013281.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2735.38-10314.58-6180.60-4753.28-2354.53
吸收投资收到的现金(万元)41823.416.0049.406.0049.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00--49.406.006.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15533.0466986.2552375.0024750.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4138.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57357.7268642.2556563.3825762.5112649.40
偿还债务支付的现金(万元)10484.7446000.9336700.9524171.6920600.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)378.312285.151989.351567.87534.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15924.56--4933.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12764.1964735.3354614.8636052.9426067.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44593.533906.921948.53-10290.43-13418.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)79.77108.83127.25100.302748.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42086.89-2846.72-254.222255.48568.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13434.7416281.4616281.4616281.4615880.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55521.6413434.7416027.2418536.9416449.10
净利润(万元)---26694.89--800.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--406.59--285.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--346.47---0.24--
固定资产报废损失(万元)--11294.50--6282.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3049.31---309.98--
投资损失(万元)--440.20------
递延所得税资产减少(万元)---91.11---8.17--
递延所得税负债增加(万元)---164.31---19.59--
存货的减少(万元)--7766.59--9148.82--
经营性应收项目的减少(万元)--20760.54--2967.03--
经营性应付项目的增加(万元)---25316.08---4772.25--
其他(万元)---1603.35--1940.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13434.74--18536.94--
减:现金的期初余额(万元)--16281.46--16281.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-292023-08-172023-04-18
更新时间2024-04-232024-04-232024-04-232024-04-232023-04-18
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